广州冷机(000893)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	749 556 427	427 272 769	59 342 727	1 347 273 271
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	2 218 592	2 218 592	2 218 592	10 168 886
收到其他与经营活动有关的现金	12 195 345	9 035 206	52 991 429	71 936 397
经营活动现金流入小计	763 970 364	438 526 567	114 552 749	1 429 378 553
购买商品、接受劳务支付的现金	558 459 744	369 572 342	47 985 592	1 047 219 836
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	63 489 739	40 163 203	8 379 645	93 639 070
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	27 754 399	15 203 535	-3 519 596	41 826 029
支付其他与经营活动有关的现金	29 121 639	16 743 758	19 691 370	59 683 829
经营活动现金流出小计	678 825 522	441 682 838	72 537 011	1 242 368 764
经营活动产生的现金流量净额	85 144 842	-3 156 271	42 015 738	187 009 789
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58 600	58 600	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	6 434 143	0
投资活动现金流入小计	58 600	58 600	6 434 143	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34 992 329	18 829 933	7 039 220	48 601 760
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	15 296 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	350	368 580
投资活动产生的现金流出小计	34 992 329	18 829 933	7 039 570	64 266 340
投资活动产生的现金流量净额	-34 933 729	-18 771 333	-605 426	-64 266 340
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	121 000 000	89 000 000	41 000 000	65 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	2 333	0
筹资活动现金流入小计	121 000 000	89 000 000	41 002 333	65 000 000
偿还债务支付的现金	121 000 000	89 000 000	10 000 000	181 759 805
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3 669 125	2 785 538	276 850	11 369 595
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	4 970 368	2 277 568	8 105 640	9 590 627
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	129 639 493	94 063 106	18 382 490	202 720 026
筹资活动产生的现金流量净额	-8 639 493	-5 063 106	22 619 843	-137 720 026
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-5
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	41 571 620	-26 990 709	64 030 154	-14 976 583
期初现金及现金等价物余额	136 292 526	136 292 526	97 416 590	151 269 109
期末现金及现金等价物余额	177 864 146	109 301 817	161 446 743	136 292 526
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-5 893 369	0	-62 587 385
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-5 690 054	0	7 212 024
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	10 424 640	0	16 856 865
无形资产及其他资产摊销	0	1 321 806	0	2 581 116
长期待摊费用摊销	0	30 000	0	1 443 728
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	13 671 699	0	4 391 478
固定资产报废损失	0	-58 600	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	4 192 956	0	16 082 984
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	23 917
递延所得税负债增加	0	90 286	0	231 476
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	29 001 462	0	167 084 450
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-231 261 978	0	175 713 485
经营性应付项目的增加（减减少）	0	181 014 882	0	-143 274 349
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-3 156 271	0	187 009 789
货币资金的期末余额	0	109 301 817	0	136 292 526
货币资金的期初余额	0	136 292 526	0	151 269 109
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-26 990 709	0	-14 976 583