双汇发展(000895)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	25 012 224 045	14 562 522 418	7 050 787 287	29 582 072 004
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	5 486 173	4 947 506	3 402 057	0
收到其他与经营活动有关的现金	130 839 055	69 028 107	30 310 582	97 854 588
经营活动现金流入小计	25 148 549 273	14 636 498 030	7 084 499 926	29 679 926 592
购买商品、接受劳务支付的现金	21 956 623 786	12 948 602 336	6 014 670 078	26 487 407 591
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	665 176 944	485 632 846	295 119 838	719 546 248
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	684 283 345	455 852 388	240 695 911	876 501 816
支付其他与经营活动有关的现金	420 128 876	287 401 110	81 797 361	478 054 800
经营活动现金流出小计	23 726 212 950	14 177 488 680	6 632 283 187	28 561 510 456
经营活动产生的现金流量净额	1 422 336 323	459 009 350	452 216 739	1 118 416 136
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1 576 238	1 576 388	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	24 472 228	17 264 769	4 001 991	60 780 489
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 492 404	73 287	16 228	1 354 994
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	27 540 870	18 914 444	4 018 219	62 135 484
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	219 897 497	117 495 786	39 237 701	259 437 662
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	397 380	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	220 294 877	117 495 786	39 237 701	259 437 662
投资活动产生的现金流量净额	-192 754 007	-98 581 342	-35 219 482	-197 302 179
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	17 500 000	17 500 000	0	17 788 584
取得借款收到的现金	9 000 000	950 061 800	943 502 945	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	26 500 000	967 561 800	943 502 945	17 788 584
偿还债务支付的现金	0	0	0	15 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	439 286 446	439 204 096	33 378 570	557 853 646
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	485 486	800 485 486	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	439 771 932	1 239 689 582	33 378 570	572 853 646
筹资活动产生的现金流量净额	-413 271 932	-272 127 782	910 124 375	-555 065 062
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	816 310 384	88 300 226	1 327 121 631	366 048 895
期初现金及现金等价物余额	1 281 542 923	1 281 542 923	1 281 542 923	915 494 028
期末现金及现金等价物余额	2 097 853 306	1 369 843 149	2 608 664 554	1 281 542 923
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	456 522 078	0	817 692 699
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	6 636 843	0	36 282 990
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	82 328 202	0	181 214 768
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	2 093 831	0	4 568 551
长期待摊费用摊销	0	134 901	0	391 804
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	1 683 959	0	1 982 278
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	6 603 451	0	716 691
投资损失（减收益）	0	-43 835 627	0	-57 598 067
递延所得税资产减少	0	3 703 892	0	-13 941 494
递延所得税负债增加	0	832	0	693 306
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-186 410 558	0	62 762 372
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-140 243 873	0	-41 762 465
经营性应付项目的增加（减减少）	0	269 791 421	0	125 412 703
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	459 009 350	0	1 118 416 136
货币资金的期末余额	0	1 369 843 149	0	1 281 542 923
货币资金的期初余额	0	1 281 542 923	0	915 494 028
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	88 300 226	0	366 048 895