津滨发展(000897)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	949 891 045	473 405 311	188 983 455	877 583 417
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	578 600	578 600	0	552 876
收到其他与经营活动有关的现金	210 444 933	88 542 591	82 983 011	1 122 400 383
经营活动现金流入小计	1 160 914 579	562 526 502	271 966 466	2 000 536 676
购买商品、接受劳务支付的现金	467 516 794	233 157 174	176 291 705	1 461 130 765
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	62 672 720	46 947 792	29 154 445	114 141 764
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	104 853 608	61 804 382	21 692 254	160 916 949
支付其他与经营活动有关的现金	254 259 052	164 891 235	110 071 379	674 852 156
经营活动现金流出小计	889 302 174	506 800 583	337 209 785	2 411 041 634
经营活动产生的现金流量净额	271 612 404	55 725 918	-65 243 318	-410 504 958
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	90 000 000	90 000 000	23 000 000	210 589 515
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	600 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3 250 386	56 500	0	230 548
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	35 285 964
投资活动现金流入小计	93 250 386	90 056 500	23 000 000	246 706 027
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8 487 685	1 185 705	83 491	3 285 057
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	40 000 000	10 000 000	0	25 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	6 029	2 520	2 520	37 419 639
投资活动产生的现金流出小计	48 493 714	11 188 225	86 011	65 704 696
投资活动产生的现金流量净额	44 756 672	78 868 275	22 913 989	181 001 331
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1 534 414 933	1 265 000 000	330 000 000	2 052 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	59 866 002	38 395 812	17 959 174	15 071 567
筹资活动现金流入小计	1 594 280 936	1 303 395 812	347 959 174	2 067 071 567
偿还债务支付的现金	1 401 871 000	856 919 000	289 695 000	1 769 061 400
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	246 439 926	166 358 273	65 134 404	261 554 293
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	4 026 128	3 569 938	0	1 925 820
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 652 337 054	1 026 847 211	354 829 404	2 032 541 513
筹资活动产生的现金流量净额	-58 056 118	276 548 601	-6 870 230	34 530 054
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	258 312 958	411 142 794	-49 199 559	-194 973 573
期初现金及现金等价物余额	386 002 285	386 002 285	386 002 285	580 975 858
期末现金及现金等价物余额	644 315 244	797 145 079	336 802 726	386 002 285
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	8 659 839	0	60 358 969
少数股东损益	0	-2 919 776	0	9 713 497
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-50 631	0	203 890
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	3 659 777	0	7 550 464
无形资产及其他资产摊销	0	51 376	0	144 528
长期待摊费用摊销	0	374 630	0	1 028 357
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-80 666	0	-243 058
固定资产报废损失	0	10 883	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	1 344 280
财务费用	0	65 091 274	0	155 562 828
投资损失（减收益）	0	-60 000 000	0	-60 029 595
递延所得税资产减少	0	-2 807 024	0	28 545
递延所得税负债增加	0	6 220 399	0	-10 007 704
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	168 779 185	0	-383 788 631
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-260 718 612	0	-158 760 473
经营性应付项目的增加（减减少）	0	129 455 264	0	-33 610 854
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	55 725 918	0	-410 504 958
货币资金的期末余额	0	797 145 079	0	386 002 285
货币资金的期初余额	0	386 002 285	0	580 975 858
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	411 142 794	0	-194 973 573