赣能股份(000899)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 487 219 009	867 748 280	441 199 695	2 333 726 925
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	12 572 906	3 626 459	958 985	6 819 123
经营活动现金流入小计	1 499 791 916	871 374 740	442 158 680	2 340 546 048
购买商品、接受劳务支付的现金	944 500 847	582 345 033	276 125 225	1 624 538 771
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	37 661 664	26 879 282	14 242 675	80 156 074
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	119 259 944	73 523 832	43 862 268	242 725 277
支付其他与经营活动有关的现金	24 910 208	16 735 725	9 701 857	33 151 004
经营活动现金流出小计	1 126 332 663	699 483 872	343 932 026	1 980 571 126
经营活动产生的现金流量净额	373 459 252	171 890 867	98 226 653	359 974 922
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	867 670
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	41 994 000	21 000 000	0	71 655 508
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63 000	63 000	18 000	130 380
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	42 057 000	21 063 000	18 000	72 653 558
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112 271 907	87 013 322	39 878 856	251 909 417
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	11 000 000	15 447 724	21 131 560
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	341 374 229
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	96 214 616
投资活动产生的现金流出小计	112 271 907	98 013 322	55 326 580	710 629 823
投资活动产生的现金流量净额	-70 214 907	-76 950 322	-55 308 580	-637 976 265
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	9 000 000	0	0	67 200 000
取得借款收到的现金	1 309 000 000	1 089 000 000	574 000 000	4 049 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	56 132 200	56 132 200	0	0
筹资活动现金流入小计	1 374 132 200	1 145 132 200	574 000 000	4 116 200 000
偿还债务支付的现金	1 424 032 400	1 209 000 000	574 000 000	3 457 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	276 443 296	151 213 388	76 747 492	316 318 143
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 700 475 696	1 360 213 388	650 747 492	3 773 318 143
筹资活动产生的现金流量净额	-326 343 496	-215 081 188	-76 747 492	342 881 857
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-23 099 151	-120 140 642	-33 829 419	64 880 514
期初现金及现金等价物余额	502 379 837	502 379 837	502 379 837	437 499 324
期末现金及现金等价物余额	479 280 686	382 239 195	468 550 418	502 379 837
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	0	0	27 689 947
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	243 348
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	231 115 798
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	107 733
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-13 945
固定资产报废损失	0	0	0	15 186
公允价值变动损失	0	0	0	17 109 293
财务费用	0	0	0	314 124 564
投资损失（减收益）	0	0	0	-93 490 535
递延所得税资产减少	0	0	0	4 120 447
递延所得税负债增加	0	0	0	-268 081
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	-112 549 707
经营性应收项目的减少（减增加）	0	0	0	224 271 255
经营性应付项目的增加（减减少）	0	0	0	-252 500 382
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	0	0	359 974 922
货币资金的期末余额	0	0	0	502 379 837
货币资金的期初余额	0	0	0	437 499 324
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	64 880 514