现代投资(000900)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 198 819 250	776 765 158	357 567 369	1 567 422 799
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	365 153 532	247 010 247	125 206 382	112 061 295
经营活动现金流入小计	1 563 972 782	1 023 775 405	482 773 751	1 679 484 094
购买商品、接受劳务支付的现金	173 318 940	118 191 621	68 331 710	204 337 257
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	70 471 649	54 646 181	32 726 604	92 492 467
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	258 840 394	210 478 057	108 099 020	287 785 370
支付其他与经营活动有关的现金	384 356 474	171 003 065	111 259 201	120 336 686
经营活动现金流出小计	886 987 457	554 318 925	320 416 534	704 951 780
经营活动产生的现金流量净额	676 985 325	469 456 480	162 357 217	974 532 313
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	70 046 522	13 957 397	10 619 855	243 384 718
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 026 344	170 834	0	822 893
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	151 090	54 590	2 090	39 881
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	8 334 221
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	11 803 251
投资活动现金流入小计	71 223 956	14 182 820	10 621 945	264 384 964
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16 902 237	13 920 966	11 197 265	33 459 387
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	123 683 150	50 000 000	5 000 000	267 157 914
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	-93 280 841
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	11 803 251
投资活动产生的现金流出小计	140 585 387	63 920 966	16 197 265	219 139 711
投资活动产生的现金流量净额	-69 361 431	-49 738 145	-5 575 320	45 245 252
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	200 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	200 000 000
偿还债务支付的现金	0	0	0	460 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	353 212 738	225 804 991	160 000	368 541 678
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	353 212 738	225 804 991	160 000	828 541 678
筹资活动产生的现金流量净额	-353 212 738	-225 804 991	-160 000	-628 541 678
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	254 411 155	193 913 344	156 621 897	391 235 888
期初现金及现金等价物余额	641 132 588	641 132 588	641 132 588	249 896 700
期末现金及现金等价物余额	895 543 743	835 045 931	797 754 485	641 132 588
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	327 226 542	0	569 110 333
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	282 428	0	34 267 174
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	22 116 418	0	45 717 186
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	113 979 739	0	234 692 004
长期待摊费用摊销	0	1 911 302	0	2 311 867
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	9 529	0	-23 851 229
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-16 953 628	0	20 136 088
财务费用	0	21 890 556	0	49 009 554
投资损失（减收益）	0	13 917 687	0	-13 659 038
递延所得税资产减少	0	4 168 725	0	-13 032 648
递延所得税负债增加	0	-948	0	-742 898
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-2 168 024	0	-31 569 279
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-113 957 685	0	-29 399 507
经营性应付项目的增加（减减少）	0	97 033 839	0	131 542 708
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	469 456 480	0	974 532 313
货币资金的期末余额	0	835 045 931	0	641 132 588
货币资金的期初余额	0	641 132 588	0	249 896 700
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	193 913 344	0	391 235 888