航天科技(000901)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	88 901 472	45 810 830	14 572 677	109 698 442
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 359 424	0	0	1 070 107
收到其他与经营活动有关的现金	8 489 288	8 690 333	4 609 076	59 612 918
经营活动现金流入小计	98 750 184	54 501 164	19 181 753	170 381 468
购买商品、接受劳务支付的现金	69 486 099	37 645 343	13 456 664	90 773 965
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	20 074 341	12 359 477	5 717 550	27 279 227
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	4 037 502	2 245 957	546 662	7 759 989
支付其他与经营活动有关的现金	23 596 442	15 624 927	6 296 549	50 378 824
经营活动现金流出小计	117 194 384	67 875 704	26 017 425	176 192 005
经营活动产生的现金流量净额	-18 444 200	-13 374 540	-6 835 672	-5 810 538
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	40 050 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	11 280 000	11 280 000	11 280 000	18 000 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84 000	49 000	49 000	1 968 674
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	122 972	568 213	568 213	0
投资活动现金流入小计	11 486 972	11 897 213	11 897 213	60 018 674
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 520 830	587 940	286 579	5 548 561
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	1 520 830	587 940	286 579	5 548 561
投资活动产生的现金流量净额	9 966 142	11 309 273	11 610 635	54 470 113
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	15 000 000	0	0	45 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	15 000 000	0	0	45 000 000
偿还债务支付的现金	35 028 910	15 000 000	15 000 000	88 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	899 899	467 762	467 762	2 736 569
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	445 242	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	35 928 809	15 467 762	15 913 003	90 736 569
筹资活动产生的现金流量净额	-20 928 809	-15 467 762	-15 913 003	-45 736 569
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-29 406 867	-17 533 028	-11 138 040	2 923 006
期初现金及现金等价物余额	45 076 197	44 630 955	45 076 197	42 153 191
期末现金及现金等价物余额	15 669 330	27 097 927	33 938 156	45 076 197
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	10 163 977	0	-50 203 190
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	23 675 103
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	4 651 592	0	9 593 059
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 095 138	0	1 849 150
长期待摊费用摊销	0	40 900	0	81 800
待摊费用的减少（减增加）	0	458 400	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	-29 031	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	94 459	0	109 964
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	602 579	0	2 396 341
投资损失（减收益）	0	-11 124 761	0	-6 000 000
递延所得税资产减少	0	0	0	-101 727
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	3 007 916	0	-12 619 329
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-3 022 846	0	48 895 300
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-14 814 788	0	-23 487 008
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-4 498 076	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-13 374 540	0	-5 810 536
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0