中国服装(000902)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 260 816 007	769 742 864	348 112 698	2 020 651 155
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	73 669 372	40 230 216	22 377 968	149 120 815
收到其他与经营活动有关的现金	242 413 031	174 634 778	71 488 326	150 058 344
经营活动现金流入小计	1 576 898 409	984 607 858	441 978 992	2 319 830 314
购买商品、接受劳务支付的现金	1 269 239 661	813 290 300	349 281 680	2 053 670 050
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	36 990 260	22 995 377	11 531 755	51 525 044
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	15 712 438	10 900 969	4 412 269	20 875 504
支付其他与经营活动有关的现金	222 067 179	141 375 926	93 812 664	163 511 219
经营活动现金流出小计	1 544 009 537	988 562 573	459 038 368	2 289 581 817
经营活动产生的现金流量净额	32 888 872	-3 954 715	-17 059 376	30 248 496
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	5 376 310	4 593 641	903 248	37 831 654
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	3 002 733	1 700 619	8 484	1 082 687
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	349 780	349 630	349 630	332 668
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	8 728 823	6 643 891	1 261 362	39 247 009
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22 691 989	16 806 821	4 464 683	27 525 461
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	7 050 187	3 500 000	0	40 005 941
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	13 623 376
投资活动产生的现金流出小计	29 742 177	20 306 821	4 464 683	81 154 778
投资活动产生的现金流量净额	-21 013 354	-13 662 931	-3 203 320	-41 907 769
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	471 716 679	288 046 679	191 889 058	501 897 286
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	74 000 000
筹资活动现金流入小计	471 716 679	288 046 679	191 889 058	575 897 286
偿还债务支付的现金	402 039 058	197 559 058	94 050 000	511 967 767
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18 355 998	9 697 086	5 754 313	32 045 182
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	36 750 000	22 871 502	50 000 000	108 525
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	457 145 057	230 127 646	149 804 313	544 121 474
筹资活动产生的现金流量净额	14 571 623	57 919 033	42 084 745	31 775 812
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	405 098	208 928	104 536	-1 235 980
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	26 852 238	40 510 316	21 926 585	18 880 560
期初现金及现金等价物余额	130 341 796	130 341 796	130 341 796	111 461 235
期末现金及现金等价物余额	157 194 034	170 852 111	152 268 380	130 341 796
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	2 844 862	0	-49 221 136
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-1 253 071	0	9 476 689
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	10 513 528	0	21 477 319
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	424 397	0	828 092
长期待摊费用摊销	0	103 646	0	150 517
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	136 614	0	138 355
固定资产报废损失	0	2 792	0	780
公允价值变动损失	0	-191 780	0	622 447
财务费用	0	10 190 850	0	31 544 039
投资损失（减收益）	0	-1 105 985	0	7 137 991
递延所得税资产减少	0	253 072	0	-2 004 073
递延所得税负债增加	0	17 182	0	-1 071 471
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-31 065 259	0	-15 771 226
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-140 978 822	0	60 702 372
经营性应付项目的增加（减减少）	0	146 153 260	0	-24 389 633
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-9 372 564
经营活动产生的现金流量净额	0	-3 954 715	0	30 248 496
货币资金的期末余额	0	170 852 111	0	130 341 796
货币资金的期初余额	0	130 341 796	0	111 461 235
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	40 510 316	0	18 908 815