云内动力(000903)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 980 212 128	1 340 498 441	554 019 131	1 941 718 423
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	65 728 215	61 242 963	23 162 654	75 072 837
经营活动现金流入小计	2 045 940 342	1 401 741 405	577 181 786	2 016 791 261
购买商品、接受劳务支付的现金	1 574 360 188	995 358 627	429 933 611	1 544 868 324
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	133 008 631	84 263 427	33 917 755	190 847 436
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	133 611 117	106 701 239	22 898 442	90 327 079
支付其他与经营活动有关的现金	52 817 226	36 385 660	16 585 701	65 115 105
经营活动现金流出小计	1 893 797 162	1 222 708 953	503 335 510	1 891 157 944
经营活动产生的现金流量净额	152 143 180	179 032 452	73 846 276	125 633 317
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3 170 407	3 170 407	90 263	26 600
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	207 231	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	13 130 000
投资活动现金流入小计	3 377 639	3 170 407	90 263	13 156 600
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	272 400 076	173 305 070	77 893 367	392 942 268
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	700 000	700 000	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	3 536 200	3 535 000	3 000 000	5 079 200
投资活动产生的现金流出小计	276 636 276	177 540 070	80 893 367	398 021 468
投资活动产生的现金流量净额	-273 258 637	-174 369 663	-80 803 104	-384 864 868
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	408 500 000	238 500 000	38 500 000	378 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金	2 550 000	300 000	11 934	325 739
筹资活动现金流入小计	411 050 000	238 800 000	38 511 934	378 825 739
偿还债务支付的现金	346 000 000	157 500 000	57 500 000	355 481 404
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82 644 649	74 435 367	8 574 887	128 058 385
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	302 400	95 168	0	161 298
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	428 947 048	232 030 535	66 074 887	483 701 087
筹资活动产生的现金流量净额	-17 897 048	6 769 465	-27 562 952	-104 875 348
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-139 012 506	11 432 254	-34 519 781	-364 106 899
期初现金及现金等价物余额	1 206 449 479	1 206 449 479	1 206 449 479	1 570 556 378
期末现金及现金等价物余额	1 067 436 973	1 217 881 733	1 171 929 698	1 206 449 479
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	63 209 768	0	110 151 561
少数股东损益	0	-10 586 872	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	3 479 766
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	53 734 093
固定资产折旧	0	28 283 324	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	2 936 813	0	5 468 281
长期待摊费用摊销	0	0	0	337 291
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	260 888	0	-36 071
固定资产报废损失	0	0	0	63 729
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	-281 257	0	29 102 070
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	-309 346
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	15 185 027	0	-88 281 175
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-286 144 994	0	85 010 707
经营性应付项目的增加（减减少）	0	366 169 754	0	-73 087 589
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	179 032 452	0	125 633 317
货币资金的期末余额	0	1 217 881 733	0	1 206 449 479
货币资金的期初余额	0	1 206 449 479	0	1 570 556 378
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	11 432 254	0	-364 106 899