厦门港务(000905)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 236 430 105	810 133 390	369 580 144	2 903 767 736
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	10 410 464	6 916 353	6 916 353	26 346 883
收到其他与经营活动有关的现金	138 790 744	126 492 311	131 164 577	78 574 306
经营活动现金流入小计	1 385 631 313	943 542 054	507 661 074	3 008 688 925
购买商品、接受劳务支付的现金	817 222 616	538 171 096	335 575 865	2 212 585 131
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	207 104 156	129 708 050	81 655 968	297 256 760
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	76 398 373	49 231 316	19 360 549	106 651 318
支付其他与经营活动有关的现金	194 477 376	181 271 913	102 699 302	88 954 585
经营活动现金流出小计	1 295 202 522	898 382 375	539 291 685	2 705 447 793
经营活动产生的现金流量净额	90 428 791	45 159 679	-31 630 611	303 241 132
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	20 000 000	0	0	191 887 166
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 131 854	1 131 854	0	20 699 813
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	8 440 180
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	21 131 854	1 131 854	0	221 027 160
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57 049 585	21 670 181	9 310 035	152 029 740
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	4 650 000	4 650 000	0	178 971 562
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	61 699 585	26 320 181	9 310 035	331 001 302
投资活动产生的现金流量净额	-40 567 731	-25 188 328	-9 310 035	-109 974 143
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	203 000 000	80 500 000	45 500 000	352 326 329
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	203 000 000	80 500 000	45 500 000	352 326 329
偿还债务支付的现金	257 826 329	171 326 329	107 326 329	494 076 376
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43 287 833	4 541 702	3 632 116	82 157 836
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	301 114 162	175 868 031	110 958 445	576 234 212
筹资活动产生的现金流量净额	-98 114 162	-95 368 031	-65 458 445	-223 907 883
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-4 230	77 021	-85 021	1 359 571
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-48 257 332	-75 319 659	-106 484 112	-29 281 323
期初现金及现金等价物余额	493 631 103	493 631 103	493 631 103	522 912 425
期末现金及现金等价物余额	445 373 771	418 311 444	387 146 991	493 631 103
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	36 797 506	0	145 956 399
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 420 071	0	17 786 708
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	40 389 914	0	75 705 218
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	4 458 337	0	9 223 971
长期待摊费用摊销	0	1 099 703	0	1 825 079
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	35 737	0	-10 577 943
固定资产报废损失	0	18 974	0	75 559
公允价值变动损失	0	0	0	3 622 290
财务费用	0	3 394 790	0	26 707 904
投资损失（减收益）	0	-98 012	0	-18 889 833
递延所得税资产减少	0	-9 019	0	-4 883 284
递延所得税负债增加	0	0	0	-540 426
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-9 420 644	0	211 287 343
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-62 554 240	0	322 635 875
经营性应付项目的增加（减减少）	0	29 626 562	0	-476 693 728
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	45 159 679	0	303 241 132
货币资金的期末余额	0	418 311 444	0	493 631 103
货币资金的期初余额	0	493 631 103	0	522 912 425
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-75 319 659	0	-29 281 323