南方建材(000906)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6 733 398 237	4 098 288 298	1 787 028 364	3 011 717 636
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	2 972 657	1 397 374	0	100 000
收到其他与经营活动有关的现金	4 564 066	2 914 943	1 315 617	9 932 143
经营活动现金流入小计	6 740 934 960	4 102 600 615	1 788 343 980	3 021 749 779
购买商品、接受劳务支付的现金	6 438 499 174	3 932 448 216	1 732 794 517	3 060 643 587
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	47 934 872	32 480 462	11 946 521	52 954 743
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	56 480 108	41 318 305	22 952 822	45 762 457
支付其他与经营活动有关的现金	53 546 548	36 170 551	20 289 761	147 656 179
经营活动现金流出小计	6 596 460 701	4 042 417 535	1 787 983 621	3 307 016 966
经营活动产生的现金流量净额	144 474 259	60 183 080	360 360	-285 267 187
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	4 156 008	7 360 292	0	967 681
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	36 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97 327 654	352 954	18 500	4 997 535
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3 942 000	3 942 000	0	95 514 688
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	105 425 662	11 655 246	18 500	101 515 903
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23 922 521	13 489 252	4 929 910	12 598 372
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	300 000	0	0	1 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	24 537 122	24 537 122	0	0
投资活动产生的现金流出小计	48 759 643	38 026 375	4 929 910	13 598 372
投资活动产生的现金流量净额	56 666 019	-26 371 129	-4 911 410	87 917 532
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	12 070 000	10 600 000	10 000 000	24 500 000
取得借款收到的现金	565 500 000	250 000 000	170 000 000	760 950 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	577 570 000	260 600 000	180 000 000	785 450 000
偿还债务支付的现金	594 834 064	223 834 064	98 055 474	506 192 267
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30 415 189	19 669 703	8 652 992	34 580 436
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	3 709 265	1 939 214	825 775	2 104 539
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	628 958 518	245 442 981	107 534 241	542 877 242
筹资活动产生的现金流量净额	-51 388 518	15 157 019	72 465 759	242 572 758
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-76 204
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	149 751 760	48 968 970	67 914 709	45 146 899
期初现金及现金等价物余额	228 192 345	228 192 345	228 192 345	183 045 446
期末现金及现金等价物余额	377 944 105	277 161 315	296 107 054	228 192 345
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-7 339 562	0	13 884 764
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	3 461 476	0	8 230 027
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	12 886 495	0	20 461 214
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 205 728	0	4 316 508
长期待摊费用摊销	0	351 545	0	652 885
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	564 357	0	-236 081
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	24 208 917	0	31 643 049
投资损失（减收益）	0	-1 097 304	0	-23 043 839
递延所得税资产减少	0	0	0	-685 083
递延所得税负债增加	0	0	0	-1 140 000
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-249 653 789	0	24 155 958
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-98 046 525	0	-249 419 382
经营性应付项目的增加（减减少）	0	373 641 742	0	-114 087 208
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	60 183 080	0	-285 267 187
货币资金的期末余额	0	277 161 315	0	0
货币资金的期初余额	0	228 192 345	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	48 968 970	0	0