天一科技(000908)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	142 791 766	86 086 252	40 523 850	289 616 384
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	1 387 760	864 100	594 374	88 552 533
经营活动现金流入小计	144 179 526	86 950 352	41 118 224	378 168 917
购买商品、接受劳务支付的现金	102 257 563	69 563 596	36 237 940	229 573 260
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	22 152 145	14 123 606	7 590 349	27 583 781
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	8 066 552	5 042 871	1 647 748	24 027 384
支付其他与经营活动有关的现金	33 111 194	29 501 865	14 199 379	65 968 684
经营活动现金流出小计	165 587 453	118 231 936	59 675 416	347 153 109
经营活动产生的现金流量净额	-21 407 927	-31 281 584	-18 557 191	31 015 808
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	35 801 345
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	44 108
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48 151	19 141	0	53 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3 004 361	0	0	528 619
投资活动现金流入小计	3 052 511	19 141	0	36 427 071
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4 149 042	2 406 850	1 755 920	26 901 305
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	560 000	560 000	560 000	14 184 563
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	3 096 415	96 415	81 415	0
投资活动产生的现金流出小计	7 805 457	3 063 265	2 397 335	41 085 868
投资活动产生的现金流量净额	-4 752 946	-3 044 124	-2 397 335	-4 658 797
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	104 728 000	4 288 000	4 288 000	150 400 000
收到其他与筹资活动有关的现金	34 000 000	59 305	59 305	0
筹资活动现金流入小计	138 728 000	4 347 305	4 347 305	150 400 000
偿还债务支付的现金	106 114 040	625 000	1 000 000	188 800 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11 160 738	7 228 153	2 953 352	19 945 737
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	34 020 000	0	584 300	7 799 574
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	151 294 777	7 853 153	4 537 652	216 545 310
筹资活动产生的现金流量净额	-12 566 777	-3 505 847	-190 347	-66 145 310
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-4 557
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-38 727 650	-37 831 556	-21 144 872	-39 792 856
期初现金及现金等价物余额	53 277 196	53 277 196	53 277 196	93 070 053
期末现金及现金等价物余额	14 549 546	15 445 640	32 132 324	53 277 196
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-26 375 851	0	-31 939 707
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-100 000	0	4 257 074
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	4 796 345	0	9 923 095
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	4 049 502	0	5 731 448
长期待摊费用摊销	0	0	0	262 500
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-84 017	0	199 653
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	17 096 518	0	35 663 913
投资损失（减收益）	0	0	0	-20 827 724
递延所得税资产减少	0	0	0	-40 808
递延所得税负债增加	0	0	0	-136 575
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-10 131 493	0	-32 212 916
经营性应收项目的减少（减增加）	0	582 873	0	91 650 959
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-21 115 463	0	-31 515 103
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-31 281 584	0	31 015 808
货币资金的期末余额	0	15 445 640	0	53 277 196
货币资金的期初余额	0	53 277 196	0	93 070 053
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-37 831 556	0	-39 792 856