数源科技(000909)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 362 344 573	798 996 395	242 842 335	914 485 039
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	4 593 106	3 923 491	3 385 526	1 353 985
收到其他与经营活动有关的现金	685 809 242	263 736 279	145 619 802	882 397 894
经营活动现金流入小计	2 052 746 921	1 066 656 165	391 847 663	1 798 236 918
购买商品、接受劳务支付的现金	780 961 694	439 772 207	152 746 701	1 115 102 802
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	27 436 588	16 960 992	9 915 238	41 970 509
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	83 717 355	46 160 381	10 995 097	68 727 614
支付其他与经营活动有关的现金	762 758 081	310 628 903	144 829 519	683 387 501
经营活动现金流出小计	1 654 873 717	813 522 483	318 486 555	1 909 188 426
经营活动产生的现金流量净额	397 873 204	253 133 682	73 361 108	-110 951 508
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	65 963 847
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	22 297 624
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	209 629	20 429	800	21 996 547
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	421 070
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	18 000 000
投资活动现金流入小计	209 629	20 429	800	128 679 089
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 112 733	927 371	292 031	3 445 665
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	63 894 935
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	18 000 000
投资活动产生的现金流出小计	1 112 733	927 371	292 031	85 340 600
投资活动产生的现金流量净额	-903 104	-906 942	-291 231	43 338 489
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	25 000 000	0	0	1 500 000
取得借款收到的现金	415 000 000	415 000 000	365 000 000	259 124 500
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	6 000 000
筹资活动现金流入小计	440 000 000	415 000 000	365 000 000	266 624 500
偿还债务支付的现金	464 153 950	229 153 950	102 153 950	238 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43 253 802	27 905 183	13 719 430	42 922 734
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	1 620 000	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	507 407 752	257 059 133	117 493 380	280 922 734
筹资活动产生的现金流量净额	-67 407 752	157 940 867	247 506 620	-14 298 234
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-11 501	-31 111	-52 123	-154 742
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	329 550 847	410 136 497	320 524 374	-82 065 995
期初现金及现金等价物余额	137 955 875	137 955 875	137 955 875	220 021 870
期末现金及现金等价物余额	467 506 722	548 092 372	458 480 248	137 955 875
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	12 833 368	0	-16 336 989
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	655 831	0	1 347 324
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	3 739 313	0	8 212 024
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	221 595	0	625 321
长期待摊费用摊销	0	537 994	0	483 892
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-8 285	0	-14 500 049
固定资产报废损失	0	0	0	3 620
公允价值变动损失	0	-9 838 273	0	43 848 544
财务费用	0	3 749 080	0	11 488 657
投资损失（减收益）	0	0	0	-22 708 429
递延所得税资产减少	0	-4 408 533	0	-17 142 973
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-28 315 780	0	-458 473 771
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-272 885 396	0	28 396 954
经营性应付项目的增加（减减少）	0	546 852 766	0	323 804 369
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	253 133 682	0	-110 951 508
货币资金的期末余额	0	548 092 372	0	137 955 875
货币资金的期初余额	0	137 955 875	0	220 021 870
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	410 136 497	0	-82 065 995