大亚科技(000910)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4 778 220 093	2 859 071 417	1 086 413 627	6 761 153 270
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	46 223 025	28 070 826	24 786 562	189 380 556
收到其他与经营活动有关的现金	70 176 962	42 838 199	35 397 643	71 698 567
经营活动现金流入小计	4 894 620 080	2 929 980 442	1 146 597 832	7 022 232 392
购买商品、接受劳务支付的现金	3 385 341 927	1 945 040 952	1 002 578 385	4 767 799 936
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	219 806 451	157 524 775	87 754 842	299 796 634
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	355 378 974	209 712 218	104 999 197	401 217 948
支付其他与经营活动有关的现金	619 063 897	363 472 708	151 642 592	682 917 700
经营活动现金流出小计	4 579 591 249	2 675 750 653	1 346 975 016	6 151 732 219
经营活动产生的现金流量净额	315 028 831	254 229 789	-200 377 185	870 500 174
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	195 364
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104 252 266	576 392	151 784	2 198 103
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	17 401 341
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	104 252 266	576 392	151 784	19 794 809
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102 359 345	86 553 907	41 235 193	850 175 230
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	503 585 548	404 550 548	0	1 897 600
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	605 944 893	491 104 455	41 235 193	852 072 830
投资活动产生的现金流量净额	-501 692 627	-490 528 062	-41 083 409	-832 278 021
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	80 864 266
取得借款收到的现金	3 872 188 119	2 279 900 000	1 370 750 000	4 100 882 888
收到其他与筹资活动有关的现金	436 191 000	406 624 927	258 844 327	30 960 000
筹资活动现金流入小计	4 308 379 119	2 686 524 927	1 629 594 327	4 212 707 154
偿还债务支付的现金	3 184 524 842	2 181 539 842	1 124 435 760	3 832 162 392
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	286 333 094	169 551 740	59 668 122	368 337 558
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	327 481 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	3 470 857 936	2 351 091 582	1 184 103 882	4 527 980 950
筹资活动产生的现金流量净额	837 521 184	335 433 344	445 490 444	-315 273 796
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-225 898	-10 515	-37 793	-7 860 670
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	650 631 490	99 124 556	203 992 057	-284 912 313
期初现金及现金等价物余额	620 529 213	620 529 213	620 529 213	905 441 526
期末现金及现金等价物余额	1 271 160 703	719 653 768	824 521 270	620 529 213
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	102 089 998	0	316 882 607
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	3 434 319	0	11 349 029
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	195 764 415	0	354 209 380
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	15 924 747	0	31 377 236
长期待摊费用摊销	0	0	0	4 843 792
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	74 060	0	-776 644
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	111 174 587	0	306 566 567
投资损失（减收益）	0	-5 720 791	0	-6 488 825
递延所得税资产减少	0	-274 119	0	5 027 296
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-118 312 545	0	-340 203 176
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-67 310 578	0	190 778 409
经营性应付项目的增加（减减少）	0	17 385 697	0	-3 065 497
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	254 229 789	0	870 500 174
货币资金的期末余额	0	719 653 768	0	620 529 213
货币资金的期初余额	0	620 529 213	0	905 441 526
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	99 124 556	0	-284 912 313