南宁糖业(000911)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 979 711 319	1 971 855 901	874 323 678	3 854 993 752
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	21 802 543	19 659 950	0	1 449 778
收到其他与经营活动有关的现金	40 602 546	35 646 105	7 169 810	67 878 749
经营活动现金流入小计	3 042 116 409	2 027 161 956	881 493 488	3 924 322 280
购买商品、接受劳务支付的现金	2 065 930 786	1 747 367 772	1 064 915 262	2 846 080 260
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	231 568 707	151 422 340	71 450 562	302 718 318
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	180 816 597	63 739 810	28 212 670	326 795 425
支付其他与经营活动有关的现金	135 896 094	83 078 523	45 011 959	175 738 500
经营活动现金流出小计	2 614 212 185	2 045 608 445	1 209 590 454	3 651 332 503
经营活动产生的现金流量净额	427 904 224	-18 446 489	-328 096 966	272 989 777
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	1 314 691
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	220 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115 350	11 469	0	13 090 879
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	150 000	0	0	638 090
投资活动现金流入小计	265 350	11 469	0	15 263 660
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140 069 068	84 237 104	62 620 659	502 818 910
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	-861	0
投资活动产生的现金流出小计	140 069 068	84 237 104	62 619 798	502 818 910
投资活动产生的现金流量净额	-139 803 719	-84 225 635	-62 619 798	-487 555 250
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1 740 200 000	1 726 600 000	1 577 600 000	2 125 272 000
收到其他与筹资活动有关的现金	8 069 085	8 000 000	0	6 664 000
筹资活动现金流入小计	1 748 269 085	1 734 600 000	1 577 600 000	2 131 936 000
偿还债务支付的现金	2 094 094 919	1 605 548 855	999 402 091	1 775 400 793
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101 922 899	83 533 948	32 440 767	239 233 722
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	15 678 700	11 917 656	5 380 222	13 292 628
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 211 696 518	1 701 000 460	1 037 223 080	2 027 927 143
筹资活动产生的现金流量净额	-463 427 433	33 599 540	540 376 920	104 008 857
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	66 239
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-175 326 927	-69 072 584	149 660 157	-110 490 378
期初现金及现金等价物余额	358 119 146	358 119 146	358 119 146	468 609 523
期末现金及现金等价物余额	182 792 218	289 046 562	507 779 302	358 119 146
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	38 596 831	0	37 482 985
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 979 044	0	938 826
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	114 075 615	0	178 697 969
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	820 961	0	1 504 531
长期待摊费用摊销	0	2 854 643	0	11 062 136
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	665 539	0	4 750 929
固定资产报废损失	0	3 956	0	1 272 623
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	66 867 891	0	126 652 046
投资损失（减收益）	0	3 248 038	0	-543
递延所得税资产减少	0	4 351 516	0	-888 638
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	68 105 199	0	-369 664 782
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-34 197 796	0	66 568 046
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-288 638 114	0	214 510 600
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	2 820 189	0	103 050
经营活动产生的现金流量净额	0	-18 446 489	0	272 989 777
货币资金的期末余额	0	289 046 562	0	358 119 146
货币资金的期初余额	0	358 119 146	0	468 609 523
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-69 072 584	0	-110 490 378