泸天化(000912)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3 860 929 654	4 063 076 060	1 756 005 351	5 773 763 610
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	32 091 940	32 091 940	32 104 757	0
收到其他与经营活动有关的现金	108 732 677	94 396 699	54 398 826	30 774 265
经营活动现金流入小计	4 001 754 270	4 189 564 699	1 842 508 934	5 804 537 875
购买商品、接受劳务支付的现金	1 863 950 372	2 372 669 639	1 011 076 933	5 043 411 830
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	314 825 287	213 160 168	127 849 603	401 275 946
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	126 559 218	94 595 853	60 357 676	210 493 816
支付其他与经营活动有关的现金	116 147 965	98 075 375	50 698 746	119 990 776
经营活动现金流出小计	2 421 482 842	2 778 501 036	1 249 982 959	5 775 172 368
经营活动产生的现金流量净额	1 580 271 428	1 411 063 664	592 525 975	29 365 507
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	5 855
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	210 000	0	0	210 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	347 548	197 096	23 510	4 176 205
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	18 818 125	634 850	2 592 750	0
投资活动现金流入小计	19 375 673	831 946	2 616 260	4 392 060
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	673 862 479	442 837 488	202 395 460	790 744 402
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	58 927 460	58 889 500	45 212 489	111 528 800
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	4 086 047	1 899 801	2 983 458	0
投资活动产生的现金流出小计	736 875 986	503 626 788	250 591 407	902 273 202
投资活动产生的现金流量净额	-717 500 313	-502 794 843	-247 975 147	-897 881 142
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	98 000 000	8 000 000	8 000 000	49 000 000
取得借款收到的现金	1 964 000 000	1 397 000 000	296 340 000	2 360 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金	5 711 091	3 294 769	1 032 111	23 767 851
筹资活动现金流入小计	2 067 711 091	1 408 294 769	305 372 111	2 433 267 851
偿还债务支付的现金	2 963 831 600	2 186 096 600	300 035 400	1 194 234 303
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174 792 412	143 213 559	28 203 936	337 420 753
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	760 089	175 605	40 460	164 501 437
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	3 139 384 102	2 329 485 764	328 279 797	1 696 156 493
筹资活动产生的现金流量净额	-1 071 673 011	-921 190 995	-22 907 686	737 111 359
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	5 306	-15 487	-13 938	13 119 648
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-208 896 589	-12 937 661	321 629 205	-118 284 627
期初现金及现金等价物余额	600 128 517	600 128 517	600 128 517	523 842 534
期末现金及现金等价物余额	391 231 927	587 190 856	921 757 722	405 557 907
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	50 358 961	127 669 204	0	368 584 273
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	-19 657 197	-19 657 197	0	2 824 515
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	179 156 952	0	253 090 415
固定资产折旧	275 825 513	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	9 558 481	6 377 671	0	10 102 020
长期待摊费用摊销	2 449 065	1 308 433	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	-559 544	-375 375	0	547 115
固定资产报废损失	-3 919	0	0	2 080 174
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	68 178 264	42 442 524	0	96 724 132
投资损失（减收益）	8 531 258	7 210 600	0	-16 627 311
递延所得税资产减少	22 321 287	5 053 105	0	-20 068 993
递延所得税负债增加	0	0	0	-213
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	1 080 607 462	963 465 813	0	-1 100 409 191
经营性应收项目的减少（减增加）	-82 102 298	-19 392 194	0	85 025 393
经营性应付项目的增加（减减少）	164 764 096	117 804 128	0	347 493 179
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	1 580 271 428	1 411 063 664	0	29 365 507
货币资金的期末余额	391 231 927	587 190 856	0	405 557 907
货币资金的期初余额	600 128 517	600 128 517	0	523 842 534
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	-208 896 589	-12 937 661	0	-118 284 627