山大华特(000915)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 601 192 441 288 857 464 1 979 395 604 1 623 237 570
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 367 569 819 949 3 539 368 2 196 815
收到其他与经营活动有关的现金 36 029 146 20 074 804 128 341 753 82 164 614
经营活动现金流入小计 638 589 156 309 752 217 2 111 276 725 1 707 599 000
购买商品、接受劳务支付的现金 197 233 976 87 231 032 444 535 956 363 584 972
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 248 545 717 140 249 705 328 744 380 215 201 569
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 95 973 217 73 415 331 295 508 867 259 538 855
支付其他与经营活动有关的现金 175 513 739 85 561 615 503 924 838 457 093 949
经营活动现金流出小计 717 266 649 386 457 683 1 572 714 041 1 295 419 346
经营活动产生的现金流量净额 -78 677 494 -76 705 466 538 562 683 412 179 654
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 100 000 000 100 000 000 490 000 000 95 953 980
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 669 123 669 123 11 058 110 846 904
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 94 112 1 212 16 044 770 99 566
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 36 518 063 0
投资活动现金流入小计 100 763 235 100 670 335 553 620 942 96 900 450
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 95 671 424 51 055 499 131 457 660 78 393 449
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 470 000 000 250 000 000 490 000 000 466 408 421
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 2 000 000 0
投资活动产生的现金流出小计 565 671 424 301 055 499 623 457 660 544 801 869
投资活动产生的现金流量净额 565 671 424 301 055 499 623 457 660 544 801 869
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 22 400 000
筹资活动现金流入小计 20 000 000 20 000 000 20 000 000 42 400 000
偿还债务支付的现金 20 000 000 20 000 000 21 000 000 21 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 88 427 578 27 830 631 157 628 886 139 067 873
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 4 615 204 4 615 204 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 113 042 783 52 445 835 178 628 886 160 067 873
筹资活动产生的现金流量净额 -93 042 783 -32 445 835 -158 628 886 -117 667 873
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -636 628 465 -309 536 465 310 097 079 -153 389 639
期初现金及现金等价物余额 1 004 465 522 1 004 465 522 694 368 443 694 368 443
期末现金及现金等价物余额 367 837 057 694 929 057 1 004 465 522 540 978 804
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 153 916 306 0 239 554 696 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 1 062 882 0 2 297 967 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 20 542 045 0 40 714 492 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 2 706 460 0 7 262 845 0
长期待摊费用摊销 1 072 824 0 2 170 238 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 39 879 003 0
固定资产报废损失 1 934 022 0 91 429 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 -2 850 929 0 1 208 023 0
投资损失(减收益) -4 588 524 0 -11 058 110 0
递延所得税资产减少 1 824 207 0 -4 363 620 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -2 241 784 0 -14 704 346 0
经营性应收项目的减少(减增加) -219 718 581 0 235 193 640 0
经营性应付项目的增加(减减少) -32 336 421 0 316 426 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -78 677 494 0 538 562 683 0
货币资金的期末余额 367 837 057 0 1 004 465 522 0
货币资金的期初余额 1 004 465 522 0 694 368 443 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -636 628 465 0 310 097 079 0