嘉凯城(000918)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5 910 901 722	305 542 692	173 186 893	1 309 495 133
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	6 247 904	451 971	369 739	10 544 751
收到其他与经营活动有关的现金	1 536 175 295	2 609 744	14 026 284	3 107 946
经营活动现金流入小计	7 453 324 920	308 604 407	187 582 915	1 323 147 829
购买商品、接受劳务支付的现金	2 621 867 991	141 464 355	82 368 353	659 433 952
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	114 451 211	39 794 244	22 832 972	98 178 435
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	571 949 652	18 514 731	6 118 770	122 935 303
支付其他与经营活动有关的现金	2 653 399 168	135 655 955	58 234 476	413 347 953
经营活动现金流出小计	5 961 668 022	335 429 284	169 554 570	1 293 895 642
经营活动产生的现金流量净额	1 491 656 899	-26 824 877	18 028 345	29 252 187
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	18 305 620	0	0	80 001
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	40 707 396	0	0	729
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3 848 859	77 548	70 300	696 781
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	97 595
收到其他与投资活动有关的现金	21	0	0	8 127 321
投资活动现金流入小计	62 861 896	77 548	70 300	9 002 427
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86 827 229	22 038 973	14 763 974	21 810 766
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	83 444 265	80 000	80 000	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	6 907 509
支付其他与投资活动有关的现金	16 436	0	0	1 760 000
投资活动产生的现金流出小计	170 287 931	22 118 973	14 843 974	30 478 275
投资活动产生的现金流量净额	-107 426 035	-22 041 425	-14 773 674	-21 475 848
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	130 000 000	0	0	0
取得借款收到的现金	1 755 000 000	39 900 000	6 000 000	488 050 000
收到其他与筹资活动有关的现金	108 569 848	540 192 611	0	88 275 812
筹资活动现金流入小计	1 993 569 848	580 092 611	6 000 000	576 325 812
偿还债务支付的现金	2 008 818 465	231 134 236	857 769	542 888 438
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	256 347 707	24 221 009	3 825 189	27 306 745
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	21 867 119	102 560 411	0	19 885 600
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 287 033 291	357 915 657	4 682 958	590 080 783
筹资活动产生的现金流量净额	-293 463 443	222 176 954	1 317 042	-13 754 971
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1 090 767 420	173 310 652	4 571 714	-5 978 632
期初现金及现金等价物余额	1 507 662 750	3 774 031	37 704 031	43 682 663
期末现金及现金等价物余额	2 598 430 170	177 084 683	42 275 745	37 704 031
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-59 554 387	0	-391 679 705
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 018	0	-17 407 306
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	11 912 706	0	29 435 557
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	2 981 341	0	5 677 359
长期待摊费用摊销	0	652 210	0	1 477 072
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	32 926	0	1 662 119
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	36 931
财务费用	0	21 771 736	0	64 075 406
投资损失（减收益）	0	5 357 264	0	4 645 434
递延所得税资产减少	0	0	0	-360 919
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	15 663 949	0	-116 237 176
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-14 295 905	0	70 306 212
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-11 347 734	0	385 571 681
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-7 950 478
经营活动产生的现金流量净额	0	-26 824 877	0	29 252 187
货币资金的期末余额	0	211 014 683	0	37 704 031
货币资金的期初余额	0	37 704 031	0	43 682 663
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	173 310 652	0	-5 978 632