南方汇通(000920)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	591 905 154	333 960 690	138 350 348	1 343 468 459
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	8 932 157	8 279 252	892 398	6 594 361
收到其他与经营活动有关的现金	8 584 686	27 109 440	4 225 451	20 705 951
经营活动现金流入小计	609 421 997	369 349 383	143 468 197	1 370 768 771
购买商品、接受劳务支付的现金	473 853 268	305 742 179	176 369 253	899 674 938
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	115 852 908	63 416 079	29 421 243	129 093 968
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	40 639 471	13 345 455	3 037 763	29 094 993
支付其他与经营活动有关的现金	68 681 759	90 500 256	58 322 024	165 401 315
经营活动现金流出小计	699 027 406	473 003 968	267 150 282	1 223 265 213
经营活动产生的现金流量净额	-89 605 409	-103 654 585	-123 682 086	147 503 557
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	4 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 813 922	1 813 922	0	1 219 461
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102 477 484	89 314 278	37 633 495	2 074 113
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	7 000 000
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	104 291 407	91 128 201	37 633 495	14 293 575
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74 308 528	38 751 454	16 913 401	62 965 585
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	112 527
投资活动产生的现金流出小计	74 308 528	38 751 454	16 913 401	63 078 112
投资活动产生的现金流量净额	29 982 878	52 376 747	20 720 094	-48 784 538
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	3 770 000
取得借款收到的现金	8 400 000	8 400 000	14 400 000	138 300 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	8 400 000	8 400 000	14 400 000	142 070 000
偿还债务支付的现金	28 800 000	28 800 000	21 000 000	186 300 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5 969 214	4 035 339	2 039 886	11 150 320
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	34 769 214	32 835 339	23 039 886	197 450 320
筹资活动产生的现金流量净额	-26 369 214	-24 435 339	-8 639 886	-55 380 320
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	313	16 249	-1 609	-89 126
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-85 991 432	-75 696 928	-111 603 486	43 249 573
期初现金及现金等价物余额	234 611 508	234 611 508	234 611 508	191 361 935
期末现金及现金等价物余额	148 620 076	158 914 580	123 008 022	234 611 508
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	30 534 529	0	22 150 143
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	9 507 537	0	1 381 333
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	25 942 518	0	55 884 617
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 345 784	0	2 788 711
长期待摊费用摊销	0	892 055	0	1 307 203
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	3 789 614	0	-197 583
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	3 998 996	0	11 282 421
投资损失（减收益）	0	-77 586 964	0	-1 873 412
递延所得税资产减少	0	-886 323	0	1 863 125
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	8 242 330	0	26 315 184
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-72 133 124	0	50 971 548
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-37 525 586	0	-24 395 563
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	224 049	0	25 829
经营活动产生的现金流量净额	0	-103 654 585	0	147 503 557
货币资金的期末余额	0	157 845 277	0	234 611 508
货币资金的期初余额	0	234 611 508	0	191 361 935
现金等价物的期末余额	0	1 069 303	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-75 696 928	0	43 249 573