ST科龙(000921)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3 486 985 014	2 099 335 892	775 165 365	4 440 326 262
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	175 028 442	99 118 574	44 039 717	258 261 634
收到其他与经营活动有关的现金	183 372 516	134 403 443	87 304 166	43 981 472
经营活动现金流入小计	3 845 385 972	2 332 857 909	906 509 248	4 742 569 367
购买商品、接受劳务支付的现金	2 002 789 956	1 419 121 462	494 869 112	3 329 571 575
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	433 755 381	273 151 748	134 210 517	568 742 694
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	232 112 402	112 530 883	57 223 529	244 361 075
支付其他与经营活动有关的现金	630 556 198	398 888 661	229 767 688	1 042 235 094
经营活动现金流出小计	3 299 213 937	2 203 692 753	916 070 846	5 184 910 439
经营活动产生的现金流量净额	546 172 035	129 165 156	-9 561 598	-442 341 072
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	240 000	0	0	3 200 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	8 808 257
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9 554 882	8 452 670	197 791	231 469 415
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1 447 194
投资活动现金流入小计	9 794 882	8 452 670	197 791	244 924 865
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153 871 543	97 718 488	43 425 562	211 995 764
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	51 819 199
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	153 871 543	97 718 488	43 425 562	263 814 964
投资活动产生的现金流量净额	-144 076 661	-89 265 818	-43 227 771	-18 890 098
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1 172 221 313	912 801 076	651 389 624	1 888 075 107
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	4 368 969	46 893 210
筹资活动现金流入小计	1 172 221 313	912 801 076	655 758 593	1 934 968 317
偿还债务支付的现金	1 392 235 154	757 564 127	474 346 669	1 366 098 353
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46 465 786	35 021 176	16 385 045	62 426 826
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	33 072 439	7 690 946	0	11 390 672
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 471 773 379	800 276 248	490 731 714	1 439 915 851
筹资活动产生的现金流量净额	-299 552 066	112 524 828	165 026 880	495 052 466
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-115 045	-115 045	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	102 428 264	152 309 121	112 237 510	33 821 296
期初现金及现金等价物余额	110 216 566	110 216 566	110 216 566	76 395 271
期末现金及现金等价物余额	212 644 830	262 525 687	222 454 077	110 216 566
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	156 079 614	0	-232 326 075
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	16 870 518	0	29 839 552
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	103 245 518	0	193 209 533
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	9 878 665	0	21 203 406
长期待摊费用摊销	0	595 519	0	1 349 008
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	6 508 234	0	-50 435 730
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-1 480 188	0	11 058 655
财务费用	0	35 021 176	0	59 652 787
投资损失（减收益）	0	2 320 631	0	19 730 161
递延所得税资产减少	0	4 501 446	0	-2 347 115
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-51 596 316	0	422 245 935
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-548 305 260	0	-104 390 390
经营性应付项目的增加（减减少）	0	395 525 599	0	-811 130 799
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	129 165 156	0	-442 341 072
货币资金的期末余额	0	262 525 687	0	110 216 566
货币资金的期初余额	0	110 216 566	0	76 395 271
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	152 309 121	0	33 821 296