众合机电(000925)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	699 776 355	397 628 430	29 596 311	119 305 696
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	55 252	0	325 142	197 714
收到其他与经营活动有关的现金	66 829 102	52 365 718	527 358	14 673 161
经营活动现金流入小计	766 660 709	449 994 148	30 448 812	134 176 571
购买商品、接受劳务支付的现金	902 359 683	566 856 848	35 256 839	70 264 881
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	66 057 663	26 824 852	3 870 124	12 497 881
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	35 649 021	16 067 316	1 082 573	12 936 798
支付其他与经营活动有关的现金	87 962 878	26 343 114	3 210 771	27 819 185
经营活动现金流出小计	1 092 029 244	636 092 130	43 420 306	123 518 744
经营活动产生的现金流量净额	-325 368 535	-186 097 981	-12 971 494	10 657 827
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3 000 000	3 000 000	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	981 423	228 660	0	79 880
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3 202 523	3 171 968	63 700	260 420
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	4 605 406	4 108 370	0	929 179
投资活动现金流入小计	11 789 353	10 508 998	63 700	1 269 479
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177 509 813	98 493 381	1 603 877	9 503 689
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	60 000 000	24 903 350	0	8 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	237 509 813	123 396 731	1 603 877	17 503 689
投资活动产生的现金流量净额	-225 720 460	-112 887 733	-1 540 177	-16 234 210
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	583 659 711	97 000 000	12 000 000	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	9 121 993	0	0
筹资活动现金流入小计	583 659 711	106 121 993	12 000 000	0
偿还债务支付的现金	187 380 000	0	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5 714 879	0	0	800 400
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	2 620 000	22 091 510	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	195 714 879	22 091 510	0	800 400
筹资活动产生的现金流量净额	387 944 833	84 030 483	12 000 000	-800 400
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-1 251 642	-42 493	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-164 395 805	-214 997 724	-2 511 671	-6 376 783
期初现金及现金等价物余额	330 783 150	350 152 537	34 581 184	38 734 564
期末现金及现金等价物余额	166 387 345	135 154 813	32 069 513	32 357 781
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	61 223 472	0	22 111 251
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	9 304 023	0	43 894
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	4 113 543	0	8 217 478
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 663 103	0	0
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-934 627	0	1 286 077
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-399 542	0	0
财务费用	0	-4 108 370	0	-929 179
投资损失（减收益）	0	1 878 449	0	-5 359 308
递延所得税资产减少	0	-1 259 543	0	1 626
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	4 845 562	0	598 851
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-41 158 983	0	-5 484 956
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-221 265 067	0	-9 827 906
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-186 097 981	0	10 657 827
货币资金的期末余额	0	135 154 813	0	32 357 781
货币资金的期初余额	0	350 152 537	0	38 734 564
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-214 997 724	0	-6 376 783