福星股份(000926)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3 528 921 447	1 865 516 517	720 810 201	3 494 035 521
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	13 868 534	4 799 289	4 500 968	513 452 208
经营活动现金流入小计	3 542 789 981	1 870 315 805	725 311 169	4 007 487 728
购买商品、接受劳务支付的现金	2 888 821 482	1 536 749 790	671 530 028	3 398 740 273
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	98 842 780	65 994 197	36 824 943	115 741 699
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	261 201 194	131 842 385	28 223 277	197 844 927
支付其他与经营活动有关的现金	163 506 106	35 764 343	51 597 944	275 737 717
经营活动现金流出小计	3 412 371 562	1 770 350 716	788 176 192	3 988 064 616
经营活动产生的现金流量净额	130 418 419	99 965 090	-62 865 023	19 423 113
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	50 223 707
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	990 000	0	0	1 284 980
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2 723 616	890 700	401 500	1 873 374
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1 349 710	1 349 710	0	0
投资活动现金流入小计	5 063 325	2 240 410	401 500	53 382 061
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	323 879 439	172 149 396	68 173 651	179 074 020
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	28 800 000	28 800 000	0	127 397 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	352 679 439	200 949 396	68 173 651	306 471 020
投资活动产生的现金流量净额	-347 616 114	-198 708 986	-67 772 151	-253 088 958
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	1 223 012 051
取得借款收到的现金	3 283 000 000	1 540 000 000	1 076 000 000	2 244 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	3 283 000 000	1 540 000 000	1 076 000 000	3 467 012 051
偿还债务支付的现金	3 314 919 700	1 640 387 500	824 591 700	2 530 144 130
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174 432 963	127 932 669	25 422 691	226 455 516
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	3 489 352 663	1 768 320 169	850 014 391	2 756 599 646
筹资活动产生的现金流量净额	-206 352 663	-228 320 169	225 985 609	710 412 405
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-84 558	-186 724	-194 991	-3 833 693
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-423 634 915	-327 250 789	95 153 444	472 912 866
期初现金及现金等价物余额	920 300 609	920 300 609	1 000 564 581	447 387 742
期末现金及现金等价物余额	496 665 693	593 049 819	1 095 718 025	920 300 609
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	141 962 646	0	330 369 143
少数股东损益	0	-173 243	0	189 952
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	850 542	0	25 743 116
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	58 260 391	0	117 929 844
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	342 746	0	685 492
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	746 181	0	1 900 709
固定资产报废损失	0	0	0	60 990
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	38 881 849	0	100 225 733
投资损失（减收益）	0	285 452	0	3 746 746
递延所得税资产减少	0	2 388 690	0	-3 109 443
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-23 184 169	0	-1 307 741 727
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-74 546 089	0	-2 360 775 152
经营性应付项目的增加（减减少）	0	402 778 298	0	3 180 228 341
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	51 371 795	0	-70 030 631
经营活动产生的现金流量净额	0	99 965 090	0	19 423 113
货币资金的期末余额	0	593 049 819	0	920 300 609
货币资金的期初余额	0	920 300 609	0	447 387 742
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-327 250 789	0	472 912 866