丰原生化(000930)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4 032 284 988	2 589 161 280	1 170 187 149	5 480 653 494
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	32 588 058	32 583 028	28 278 361	96 957 097
收到其他与经营活动有关的现金	544 765 347	268 571 185	20 617 195	1 086 049 428
经营活动现金流入小计	4 609 638 394	2 890 315 493	1 219 082 705	6 663 660 019
购买商品、接受劳务支付的现金	3 913 841 646	2 551 075 350	1 550 747 085	5 572 281 164
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	227 033 220	148 769 392	82 137 678	255 388 000
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	177 221 401	91 945 373	35 775 006	135 544 896
支付其他与经营活动有关的现金	166 852 217	130 749 982	44 202 845	261 719 997
经营活动现金流出小计	4 484 948 484	2 922 540 097	1 712 862 614	6 224 934 057
经营活动产生的现金流量净额	124 689 910	-32 224 604	-493 779 909	438 725 962
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	6 662 061	0	0	5 731 963
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1 131 720
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	33 628 920	33 593 803	14 514 577	31 202 857
投资活动现金流入小计	40 290 981	33 593 803	14 514 577	38 066 541
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106 442 706	53 210 920	26 196 735	243 903 560
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	31 449 788	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	137 892 494	53 210 920	26 196 735	243 903 560
投资活动产生的现金流量净额	-97 601 513	-19 617 117	-11 682 158	-205 837 019
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	23 500 000	21 500 000	0	57 620 000
取得借款收到的现金	2 436 320 000	1 705 320 000	1 025 820 000	2 933 110 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2 459 820 000	1 726 820 000	1 025 820 000	2 990 730 000
偿还债务支付的现金	2 416 860 909	1 335 760 909	473 260 909	3 059 060 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	181 482 076	114 239 210	52 281 513	301 956 259
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	1 550 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 598 342 985	1 450 000 119	525 542 422	3 362 566 259
筹资活动产生的现金流量净额	-138 522 985	276 819 881	500 277 578	-371 836 259
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-1 000 765	-1 511 012	-859 156	-7 550 354
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-112 435 353	223 467 148	-6 043 645	-146 497 670
期初现金及现金等价物余额	552 667 781	552 667 781	552 667 781	699 165 451
期末现金及现金等价物余额	440 232 428	776 134 928	546 624 136	552 667 781
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	140 220 563	0	61 709 998
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-1 799	0	22 526 908
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	130 668 909	0	215 497 377
无形资产及其他资产摊销	0	3 915 768	0	7 115 795
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-18 404	0	-17 433
固定资产报废损失	0	1 412 144	0	82 835 522
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	121 919 449	0	286 557 577
投资损失（减收益）	0	380 480	0	-4 540 686
递延所得税资产减少	0	0	0	17 541 429
递延所得税负债增加	0	0	0	-1 259 573
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	253 247 631	0	-133 757 076
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-68 482 250	0	358 780 124
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-615 487 094	0	-474 261 999
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-32 224 604	0	438 725 962
货币资金的期末余额	0	776 134 928	0	552 667 781
货币资金的期初余额	0	552 667 781	0	699 165 451
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	223 467 148	0	-146 497 670