中关村(000931)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 160 721 216	846 161 136	333 734 035	1 959 664 348
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	3 323 010	177 022	98 120	1 995 483
收到其他与经营活动有关的现金	414 464 850	145 673 821	50 722 263	247 135 725
经营活动现金流入小计	1 578 509 075	992 011 980	384 554 418	2 208 795 556
购买商品、接受劳务支付的现金	783 486 100	596 524 541	253 031 312	1 453 572 938
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	77 004 912	61 297 989	18 323 307	125 611 696
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	105 442 546	82 190 350	29 770 019	131 289 206
支付其他与经营活动有关的现金	452 971 760	96 168 450	132 805	302 286 909
经营活动现金流出小计	1 418 905 318	836 181 329	301 257 444	2 012 760 748
经营活动产生的现金流量净额	159 603 757	155 830 650	83 296 974	196 034 808
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	233 474	233 472	0	9 260 736
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	5 030 040	5 028 800	5 028 800	8 955 207
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5 571 384	5 566 974	565 000	100 743 143
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	767 137	-75 695	0	51 945
收到其他与投资活动有关的现金	1 990 500	626 905	127 944	3 354 122
投资活动现金流入小计	13 592 535	11 380 456	5 721 744	122 365 153
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8 954 803	6 063 567	1 287 097	17 707 242
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1 747	27	0	4 353 749
投资活动产生的现金流出小计	8 956 550	6 063 594	1 287 097	22 060 991
投资活动产生的现金流量净额	4 635 986	5 316 862	4 434 646	100 304 163
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	352 650 000	180 000 000	0	520 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金	431 388	65 705	34 771	2 784 200
筹资活动现金流入小计	353 081 388	180 065 705	34 771	523 284 200
偿还债务支付的现金	459 861 277	254 861 277	21 030 027	830 100 696
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31 806 122	24 879 276	7 080 839	70 664 210
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1 765 143	1 051 750	3 692 153	2 780 500
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	493 432 542	280 792 303	31 803 019	903 545 405
筹资活动产生的现金流量净额	-140 351 154	-100 726 598	-31 768 249	-380 261 205
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-2 282
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	23 888 590	60 420 914	55 963 372	-83 924 517
期初现金及现金等价物余额	77 540 172	77 540 172	77 540 172	161 464 689
期末现金及现金等价物余额	101 428 762	137 961 086	133 503 544	77 540 172
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	15 970 378	0	65 912 667
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	414 597	0	-8 597 504
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	13 108 916	0	28 519 983
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	289 299	0	470 062
长期待摊费用摊销	0	5 470 169	0	9 663 571
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-109 387	0	-46 228 582
固定资产报废损失	0	52 962	0	2 579
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	22 889 012	0	72 589 025
投资损失（减收益）	0	1 955 231	0	-14 414 412
递延所得税资产减少	0	0	0	-422 795
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	32 680 839	0	16 264 209
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-107 610 915	0	333 978 851
经营性应付项目的增加（减减少）	0	170 163 468	0	-259 779 568
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-443 918	0	-1 923 277
经营活动产生的现金流量净额	0	154 830 650	0	196 034 808
货币资金的期末余额	0	137 961 086	0	77 540 172
货币资金的期初余额	0	77 540 172	0	161 464 689
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	60 420 914	0	-83 924 517