华菱钢铁(000932)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	36 086 652 080	22 233 968 684	11 494 535 983	68 410 340 953
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	247 512 681	158 866 772	96 038 265	292 994 647
收到其他与经营活动有关的现金	4 093 307 977	1 980 858 819	1 019 481 897	1 005 193 084
经营活动现金流入小计	40 427 472 738	24 373 694 275	12 610 056 145	69 708 528 684
购买商品、接受劳务支付的现金	32 847 106 179	19 188 359 674	9 215 916 142	55 460 210 968
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1 391 272 486	907 664 918	514 793 863	2 017 203 747
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	1 322 440 938	952 248 683	609 172 034	2 580 954 123
支付其他与经营活动有关的现金	2 176 256 335	1 089 193 270	1 020 830 685	3 016 886 046
经营活动现金流出小计	37 737 075 939	22 137 466 546	11 360 712 724	63 075 254 884
经营活动产生的现金流量净额	2 690 396 800	2 236 227 730	1 249 343 421	6 633 273 799
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	17 212 356 786	4 400 546 082	3 099 341 614	2 563 930 983
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	55 472 251	46 845 201	32 472 545	21 831 415
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2 735 693	1 904 102	724 250	21 597 172
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	6 147 109	4 905 372	3 067 778	64 185 487
投资活动现金流入小计	17 276 711 840	4 454 200 757	3 135 606 187	2 671 545 057
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6 019 511 257	4 009 735 587	2 016 160 926	9 403 014 314
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	18 914 918 445	4 038 851 462	2 298 338 261	3 914 355 643
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	5 297 927	3 899 796	3 837 822	0
投资活动产生的现金流出小计	24 939 727 629	8 052 486 845	4 318 337 009	13 317 369 956
投资活动产生的现金流量净额	-7 663 015 790	-3 598 286 088	-1 182 730 821	-10 645 824 900
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	5 000 000 000	0	0	3 000 000 000
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	20 137 602 316	11 700 180 319	6 381 985 540	19 832 690 969
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	25 137 602 316	11 700 180 319	6 381 985 540	22 832 690 969
偿还债务支付的现金	17 278 740 763	8 082 855 685	3 909 702 730	18 462 501 427
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1 204 234 756	644 754 094	255 307 571	1 839 936 738
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	18 673 940	1 672 176	836 312	6 760 803
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	18 501 649 458	8 729 281 955	4 165 846 612	20 309 198 968
筹资活动产生的现金流量净额	6 635 952 858	2 970 898 364	2 216 138 928	2 523 492 001
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	18 222 384	13 110 113	6 640 615	24 374 419
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1 681 556 252	1 621 950 120	2 289 392 142	-1 464 684 680
期初现金及现金等价物余额	2 964 401 691	2 964 401 691	2 964 401 691	4 429 086 370
期末现金及现金等价物余额	4 645 957 943	4 586 351 810	5 253 793 833	2 964 401 691
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-588 001 651	0	1 090 437 297
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	121 953	0	487 533 996
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	1 516 244 257	0	2 842 026 750
无形资产及其他资产摊销	0	24 165 207	0	46 284 824
长期待摊费用摊销	0	163 333	0	574 658
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-1 557 191	0	-1 806 622
固定资产报废损失	0	0	0	82 024
公允价值变动损失	0	-20 645 462	0	0
财务费用	0	519 073 745	0	1 004 246 578
投资损失（减收益）	0	-57 300 233	0	5 547 495
递延所得税资产减少	0	-198 895 973	0	-84 116 262
递延所得税负债增加	0	438 369	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	916 836 690	0	-1 296 764 879
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-3 534 628 693	0	1 611 731 753
经营性应付项目的增加（减减少）	0	3 666 422 340	0	1 723 601 444
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-6 208 961	0	-796 105 257
经营活动产生的现金流量净额	0	2 236 227 730	0	6 633 273 799
货币资金的期末余额	0	4 586 351 810	0	2 964 401 691
货币资金的期初余额	0	2 964 401 691	0	4 429 086 370
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	1 621 950 120	0	-1 464 684 680