ST双马(000935)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	637 205 284	425 817 639	182 253 655	776 598 781
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	186 182 461	15 664 092	9 560 299	72 154 991
经营活动现金流入小计	823 387 746	441 481 731	191 813 954	848 753 772
购买商品、接受劳务支付的现金	324 899 528	171 332 038	95 340 444	488 591 623
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	46 997 583	32 201 747	20 252 920	64 035 063
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	62 168 054	43 474 817	20 543 568	65 252 709
支付其他与经营活动有关的现金	117 120 481	67 859 875	42 064 646	95 993 096
经营活动现金流出小计	551 185 646	314 868 477	178 201 577	713 872 492
经营活动产生的现金流量净额	272 202 099	126 613 254	13 612 377	134 881 280
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	390 990
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	587 800	587 800	645 800	39 269 753
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	1 879 904
收到其他与投资活动有关的现金	294 398	146 465	71 010	0
投资活动现金流入小计	882 198	734 265	716 810	41 540 646
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88 533 667	74 298 530	60 683 701	108 487 081
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	88 533 667	74 298 530	60 683 701	108 487 081
投资活动产生的现金流量净额	-87 651 469	-73 564 265	-59 966 891	-66 946 435
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	170 000 000	110 000 000	110 000 000	405 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	170 000 000	110 000 000	110 000 000	405 000 000
偿还债务支付的现金	361 000 000	200 000 000	140 000 000	297 980 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23 642 127	14 536 053	7 863 977	36 938 586
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	384 642 127	214 536 053	147 863 977	334 918 586
筹资活动产生的现金流量净额	-214 642 127	-104 536 053	-37 863 977	70 081 414
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-30 091 496	-51 487 065	-84 218 491	138 016 259
期初现金及现金等价物余额	195 731 204	195 731 204	195 731 204	57 714 945
期末现金及现金等价物余额	165 639 707	144 244 138	111 512 712	195 731 204
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	52 415 997	0	61 929 501
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-3 609 496	0	45 267 009
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	24 049 280	0	44 089 372
无形资产及其他资产摊销	0	1 587 711	0	3 132 803
长期待摊费用摊销	0	27 840	0	55 680
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	392 448	0	-2 423 329
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	12 927 970	0	39 209 285
投资损失（减收益）	0	-243 963	0	-36 693 532
递延所得税资产减少	0	143 115	0	5 943 210
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	27 043 365	0	-30 894 524
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-699 326	0	-751 175
经营性应付项目的增加（减减少）	0	12 569 105	0	6 024 000
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	9 208	0	-7 019
经营活动产生的现金流量净额	0	126 613 254	0	134 881 280
货币资金的期末余额	0	144 244 138	0	195 731 204
货币资金的期初余额	0	195 731 204	0	57 714 945
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-51 487 065	0	138 016 259