金牛能源(000937)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8 530 634 827	5 382 133 805	2 894 085 827	10 236 294 149
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	19 481 687	11 913 107	1 595 058	30 657 840
收到其他与经营活动有关的现金	79 345 695	57 613 571	28 187 119	106 653 288
经营活动现金流入小计	8 629 462 209	5 451 660 483	2 923 868 004	10 373 605 277
购买商品、接受劳务支付的现金	3 621 445 043	2 120 980 957	924 096 601	3 641 589 518
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1 523 565 728	1 033 719 176	547 860 614	1 856 479 878
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	1 281 635 832	870 540 858	546 215 058	2 022 177 670
支付其他与经营活动有关的现金	575 258 125	453 631 282	236 588 754	801 854 614
经营活动现金流出小计	7 001 904 728	4 478 872 273	2 254 761 028	8 322 101 680
经营活动产生的现金流量净额	1 627 557 480	972 788 210	669 106 976	2 051 503 598
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	133 778
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6 140 577	6 139 577	20 000	24 117 467
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	6 604 244	3 243 084	3 308 354	9 068 478
投资活动现金流入小计	12 744 821	9 382 660	3 328 354	33 319 723
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 344 683 919	961 914 005	395 093 049	2 174 995 303
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	106 764 122	73 945 858	0	53 653 433
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	-11 887 167
支付其他与投资活动有关的现金	150 862 451	73 416 390	0	0
投资活动产生的现金流出小计	1 602 310 492	1 109 276 253	395 093 049	2 216 761 569
投资活动产生的现金流量净额	-1 589 565 671	-1 099 893 592	-391 764 695	-2 183 441 846
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	24 484	0	0	371 279 087
取得借款收到的现金	1 335 000 000	1 195 000 000	710 000 000	921 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 335 024 484	1 195 000 000	710 000 000	1 292 279 087
偿还债务支付的现金	231 793 236	101 410 903	108 879 912	795 130 809
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177 896 626	165 350 408	8 658 734	219 463 584
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	3 710 614	914 364	1 109 043	1 946 692
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	413 400 476	267 675 675	118 647 689	1 016 541 085
筹资活动产生的现金流量净额	921 624 008	927 324 325	591 352 311	275 738 002
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	308	308	0	-42 562
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	959 616 126	800 219 250	868 694 592	143 757 192
期初现金及现金等价物余额	791 413 327	791 413 327	791 413 327	647 656 135
期末现金及现金等价物余额	1 751 029 452	1 591 632 577	1 660 107 919	791 413 327
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	179 001
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	587 592 644	0	1 996 273 989
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-55 442 980	0	235 475 052
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	273 014 051	0	560 203 425
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	7 784 763	0	16 537 578
长期待摊费用摊销	0	0	0	408 092
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	4 632 594	0	9 415 939
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	15 168 523	0	38 554 827
投资损失（减收益）	0	198 333	0	-114 371
递延所得税资产减少	0	11 512 511	0	-24 089 049
递延所得税负债增加	0	0	0	57 348 780
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	7 310 469	0	-206 712 186
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-695 273 845	0	-1 642 542 948
经营性应付项目的增加（减减少）	0	745 685 422	0	1 049 371 190
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	70 605 724	0	-38 626 720
经营活动产生的现金流量净额	0	972 788 210	0	2 051 503 598
货币资金的期末余额	0	1 591 632 577	0	791 413 327
货币资金的期初余额	0	791 413 327	0	647 656 135
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	800 219 250	0	143 757 192