冀中能源(000937)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 9 656 370 864 4 930 026 960 20 060 168 259 15 905 929 212
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 168 447 193 100 022 049 444 991 088 117 350 493
经营活动现金流入小计 9 824 818 057 5 030 049 009 20 505 159 348 16 023 279 705
购买商品、接受劳务支付的现金 4 687 110 926 2 461 549 530 8 716 063 591 7 636 532 743
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 870 945 368 1 018 205 091 4 243 554 560 2 863 243 712
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 2 078 072 644 1 025 246 721 3 583 551 396 2 894 667 812
支付其他与经营活动有关的现金 276 235 939 161 400 021 857 964 915 300 314 202
经营活动现金流出小计 8 912 364 877 4 666 401 363 17 401 134 462 13 694 758 468
经营活动产生的现金流量净额 912 453 180 363 647 646 3 104 024 886 2 328 521 237
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2 760 000 000 1 660 000 000 9 630 000 000 6 660 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 23 396 827 0 37 385 289 37 385 289
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 173 760 000 130 320 000 54 428 158 17 471 792
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 81 416 798 52 206 798
收到其他与投资活动有关的现金 116 483 252 41 474 906 172 842 262 117 371 034
投资活动现金流入小计 3 073 640 079 1 831 794 906 9 976 072 506 6 884 434 913
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 665 317 427 393 126 872 854 831 873 678 107 897
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 760 000 000 200 000 000 10 531 118 404 7 760 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 425 317 427 593 126 872 11 385 950 277 8 438 107 897
投资活动产生的现金流量净额 1 425 317 427 593 126 872 11 385 950 277 8 438 107 897
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 5 000 000 5 000 000
取得借款收到的现金 3 456 000 000 2 056 000 000 7 090 000 000 5 235 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 3 456 000 000 2 056 000 000 7 095 000 000 5 240 000 000
偿还债务支付的现金 3 734 128 695 2 187 759 072 6 415 718 394 4 435 433 818
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 691 834 926 231 085 780 1 144 912 312 1 073 276 313
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 460 943 181 041 3 661 423 777 900
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 4 426 424 564 2 419 025 892 7 564 292 129 5 509 488 031
筹资活动产生的现金流量净额 -970 424 564 -363 025 892 -469 292 129 -269 488 031
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 1 590 351 268 1 239 289 788 1 224 854 985 505 360 223
期初现金及现金等价物余额 7 148 841 617 7 148 841 617 5 923 986 632 5 923 986 632
期末现金及现金等价物余额 8 739 192 885 8 388 131 405 7 148 841 617 6 429 346 855
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 621 439 384 0 1 049 157 227 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -63 508 0 561 185 250 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 624 128 961 0 1 362 816 695 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 111 187 626 0 215 582 085 0
长期待摊费用摊销 7 801 246 0 15 388 532 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -4 001 018 0 -130 168 592 0
固定资产报废损失 9 876 797 0 13 765 569 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 249 731 332 0 597 728 115 0
投资损失(减收益) -64 817 924 0 -143 229 148 0
递延所得税资产减少 -19 084 151 0 -21 733 345 0
递延所得税负债增加 -11 466 036 0 -21 044 785 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -114 995 092 0 40 923 961 0
经营性应收项目的减少(减增加) 773 335 244 0 -212 640 825 0
经营性应付项目的增加(减减少) -1 493 126 149 0 -211 040 408 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 222 506 467 0 -12 665 447 0
经营活动产生的现金流量净额 912 453 180 0 3 104 024 886 0
货币资金的期末余额 8 739 192 885 0 7 148 841 617 0
货币资金的期初余额 7 148 841 617 0 5 923 986 632 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 1 590 351 268 0 1 224 854 985 0