凯迪电力(000939)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 414 728 506	977 613 334	478 468 314	2 165 899 523
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	176 264 760	108 040 887	51 525 818	217 839 697
经营活动现金流入小计	1 590 993 265	1 085 654 221	529 994 132	2 383 739 219
购买商品、接受劳务支付的现金	754 208 100	455 650 611	310 426 454	1 056 000 647
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	214 695 711	147 211 191	68 641 793	281 762 820
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	226 398 743	177 553 241	51 146 101	265 692 784
支付其他与经营活动有关的现金	34 690 427	29 705 763	86 650 374	222 396 913
经营活动现金流出小计	1 229 992 980	810 120 805	516 864 722	1 825 853 164
经营活动产生的现金流量净额	361 000 285	275 533 415	13 129 410	557 886 055
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	15 713 120
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	672 024	0	0	408 037
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4 798 338	0	0	19 507 652
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	-494 099
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	47 842 276
投资活动现金流入小计	5 470 362	0	0	82 976 985
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	240 702 844	233 291 898	141 086 092	552 708 425
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	101 400 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7 000 000	7 000 000	0	3 744 719
支付其他与投资活动有关的现金	6 104 653	6 456 025	134 605 134	475 185
投资活动产生的现金流出小计	253 807 496	246 747 923	275 691 226	658 328 328
投资活动产生的现金流量净额	-248 337 134	-246 747 923	-275 691 226	-575 351 344
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1 260 000 000	819 000 000	554 000 000	2 662 900 000
收到其他与筹资活动有关的现金	48 900 000	9 908 033	9 908 033	0
筹资活动现金流入小计	1 308 900 000	828 908 033	563 908 033	2 662 900 000
偿还债务支付的现金	1 304 350 000	649 760 000	377 000 000	2 149 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123 824 977	104 972 197	51 058 374	236 805 705
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	29 023 595	0	108 000	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 457 198 572	754 732 197	428 166 374	2 385 805 705
筹资活动产生的现金流量净额	-148 298 572	74 175 836	135 741 659	277 094 295
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-35 635 421	102 961 329	-126 820 158	259 629 006
期初现金及现金等价物余额	709 529 549	709 529 549	709 529 549	449 900 543
期末现金及现金等价物余额	673 894 129	812 490 879	582 709 392	709 529 549
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	118 376 170	0	142 950 285
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-4 235 221	0	40 486 179
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	49 845 901	0	97 914 086
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	16 700 117	0	35 449 166
长期待摊费用摊销	0	180 000	0	220 000
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-3 120	0	11 792 596
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-23 011 551	0	31 939 389
财务费用	0	72 121 536	0	157 256 110
投资损失（减收益）	0	2 364 786	0	-81 542 104
递延所得税资产减少	0	195 041	0	-74 970
递延所得税负债增加	0	-97 721	0	-1 080 125
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-69 355 212	0	-171 181 912
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-9 527 662	0	-158 036 784
经营性应付项目的增加（减减少）	0	121 980 351	0	451 794 139
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	275 533 415	0	557 886 055
货币资金的期末余额	0	812 490 879	0	709 529 549
货币资金的期初余额	0	709 529 549	0	449 900 543
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	102 961 329	0	259 629 006