南天信息(000948)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 065 535 175	622 169 393	245 750 663	2 156 036 177
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	10 020 174	7 435 973	3 409 494	14 242 803
收到其他与经营活动有关的现金	7 455 914	19 101 258	9 634 501	27 176 642
经营活动现金流入小计	1 083 011 263	648 706 625	258 794 658	2 197 455 622
购买商品、接受劳务支付的现金	1 021 468 487	605 057 758	306 782 731	1 692 121 756
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	141 825 285	92 568 691	53 110 128	182 646 656
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	60 232 865	44 645 662	29 722 514	110 651 996
支付其他与经营活动有关的现金	78 005 707	56 830 750	27 615 090	109 731 238
经营活动现金流出小计	1 301 532 344	799 102 862	417 230 462	2 095 151 647
经营活动产生的现金流量净额	-218 521 080	-150 396 237	-158 435 805	102 303 976
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	4 705 557	4 705 557	3 226 230	9 331 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	30 477 574	30 083 068	15 947 534	5 235 133
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	154 960	99 320	17 509	2 078 386
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	18 900 251	56 553	3 332	0
投资活动现金流入小计	54 238 342	34 944 498	19 194 604	16 644 518
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42 867 084	21 337 963	9 484 109	63 703 404
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	120 375 500	0	0	48 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	197 521	4 461	0	400
投资活动产生的现金流出小计	163 440 104	21 342 424	9 484 109	111 703 804
投资活动产生的现金流量净额	-109 201 762	13 602 074	9 710 495	-95 059 285
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	1 500 000	0	469 908 928
取得借款收到的现金	439 703 277	156 600 000	16 000 000	323 030 000
收到其他与筹资活动有关的现金	2 633 557	1 699 634	200 000	0
筹资活动现金流入小计	442 336 834	159 799 634	16 200 000	792 938 928
偿还债务支付的现金	355 472 313	294 472 313	161 372 313	304 150 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64 978 255	55 296 965	2 688 020	45 599 825
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	31 592	0	0	964 848
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	420 482 160	349 769 277	164 060 333	350 714 673
筹资活动产生的现金流量净额	21 854 674	-189 969 643	-147 860 333	442 224 256
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	47 173
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-305 868 169	-326 763 807	-296 585 643	449 516 119
期初现金及现金等价物余额	819 069 601	819 069 601	819 069 601	369 553 482
期末现金及现金等价物余额	513 201 433	492 305 795	522 483 958	819 069 601
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	40 153 744	0	107 334 815
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 641 769	0	10 723 857
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	9 298 041	0	13 931 408
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	3 219 650	0	3 709 723
长期待摊费用摊销	0	694 710	0	1 819 021
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-8 103	0	-43 136 884
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	7 076 139	0	32 857 196
投资损失（减收益）	0	-36 539 361	0	-13 175 918
递延所得税资产减少	0	-880 242	0	-2 206 063
递延所得税负债增加	0	-339	0	-37 206
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	3 430 176	0	-85 959 184
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-73 671 511	0	65 124 067
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-104 810 912	0	11 319 144
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-150 396 237	0	102 303 976
货币资金的期末余额	0	492 305 795	0	819 069 601
货币资金的期初余额	0	819 069 601	0	369 553 482
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-326 763 807	0	449 516 119