南天信息(000948)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 777 899 467 211 976 148 2 907 525 685 1 590 480 139
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 455 480 14 314 418 989 481 942
收到其他与经营活动有关的现金 68 133 502 36 240 900 53 764 142 87 844 308
经营活动现金流入小计 846 488 448 248 231 362 2 961 708 816 1 678 806 390
购买商品、接受劳务支付的现金 1 052 911 900 479 317 979 1 905 473 625 1 541 087 731
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 401 775 541 222 170 554 729 672 463 479 566 640
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 94 872 388 46 577 009 104 687 968 68 668 368
支付其他与经营活动有关的现金 142 842 038 58 924 196 168 854 191 161 111 378
经营活动现金流出小计 1 692 401 867 806 989 739 2 908 688 247 2 250 434 117
经营活动产生的现金流量净额 -845 913 419 -558 758 377 53 020 569 -571 627 728
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 445 835 386 883 486 854 600 150 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 8 555 482 8 614 435 9 902 263 11 204 845
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 26 530 10 300 268 179 54 270
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 336 854 600
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 12 056 756 0
投资活动现金流入小计 9 027 847 9 011 617 509 081 798 498 113 715
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 968 820 966 136 5 277 062 3 798 657
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 10 250 000 10 100 000 5 815 600 37 299 729
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 234 000 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 5 196
投资活动产生的现金流出小计 15 218 820 11 300 136 11 092 662 41 103 582
投资活动产生的现金流量净额 15 218 820 11 300 136 11 092 662 41 103 582
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 6 250 000 3 500 000
取得借款收到的现金 530 000 000 370 000 000 455 000 000 405 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 530 000 000 370 000 000 461 250 000 408 500 000
偿还债务支付的现金 305 309 292 255 000 000 560 604 504 560 294 147
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23 075 978 4 415 250 31 601 675 26 304 804
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 328 385 270 259 415 250 592 206 179 586 598 951
筹资活动产生的现金流量净额 201 614 731 110 584 750 -130 956 179 -178 098 951
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 9 044 -2 484 -112 941 -135 636
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -650 480 617 -450 464 630 419 940 586 -292 852 182
期初现金及现金等价物余额 1 082 867 837 1 082 867 837 662 927 252 662 927 252
期末现金及现金等价物余额 432 387 220 632 403 207 1 082 867 837 370 075 070
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -37 617 023 0 98 775 281 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 12 690 294 0 7 037 936 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 6 391 381 0 18 218 012 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 18 011 993 0 13 447 305 0
长期待摊费用摊销 705 810 0 1 810 270 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 58 271 0
固定资产报废损失 414 0 192 114 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 5 775 294 0 26 321 040 0
投资损失(减收益) -8 284 288 0 -86 784 908 0
递延所得税资产减少 -3 140 170 0 -7 073 605 0
递延所得税负债增加 -375 511 0 -107 990 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -381 746 766 0 -41 772 772 0
经营性应收项目的减少(减增加) -376 789 848 0 -44 610 598 0
经营性应付项目的增加(减减少) -39 806 746 0 83 532 073 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -41 728 253 0 -16 021 858 0
经营活动产生的现金流量净额 -845 913 419 0 53 020 569 0
货币资金的期末余额 432 387 220 0 1 082 867 837 0
货币资金的期初余额 1 082 867 837 0 662 927 252 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -650 480 617 0 419 940 586 0