新乡化纤(000949)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 425 731 496	845 011 416	391 969 696	2 027 037 831
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	10 219 461
收到其他与经营活动有关的现金	24 164 044	20 706 887	16 348 452	31 510 569
经营活动现金流入小计	1 449 895 541	865 718 302	408 318 148	2 068 767 861
购买商品、接受劳务支付的现金	1 163 354 949	619 275 251	45 603 376	1 228 827 383
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	125 678 117	73 921 345	34 752 109	196 806 968
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	77 147 325	61 190 086	34 949 947	101 484 665
支付其他与经营活动有关的现金	26 251 063	16 133 778	6 669 131	34 817 386
经营活动现金流出小计	1 392 431 453	770 520 461	121 974 562	1 561 936 402
经营活动产生的现金流量净额	57 464 087	95 197 841	286 343 586	506 831 459
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	109 315	0	0	491 250
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	109 315	0	0	491 250
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68 237 049	30 527 184	2 359 906	78 171 961
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	1 825	825	0
投资活动产生的现金流出小计	68 237 049	30 529 009	2 360 731	78 171 961
投资活动产生的现金流量净额	-68 127 734	-30 529 009	-2 360 731	-77 680 711
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1 003 000 000	763 000 000	239 000 000	950 049 426
收到其他与筹资活动有关的现金	73 920 000	73 920 000	0	0
筹资活动现金流入小计	1 076 920 000	836 920 000	239 000 000	950 049 426
偿还债务支付的现金	933 000 000	634 000 000	180 000 000	1 265 418 689
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59 128 977	36 058 031	18 481 239	98 513 809
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	5 561 121	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	997 690 098	670 058 031	198 481 239	1 363 932 498
筹资活动产生的现金流量净额	79 229 902	166 861 969	40 518 761	-413 883 072
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-60 933	-72 637	0	-2 238 806
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	68 505 323	231 458 165	324 501 616	13 028 871
期初现金及现金等价物余额	324 501 616	324 501 616	184 936 851	171 907 980
期末现金及现金等价物余额	393 006 939	555 959 781	509 438 467	184 936 851
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	6 436 667	0	-286 803 894
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-35 456 265	0	38 649 286
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	97 343 518	0	196 351 805
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	693 883	0	1 395 544
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	36 058 031	0	96 376 862
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	2 208 596	0	-94 199 064
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	70 439 586	0	168 542 897
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-142 915 008	0	202 919 910
经营性应付项目的增加（减减少）	0	60 388 833	0	183 598 114
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	95 197 841	0	506 831 459
货币资金的期末余额	0	555 959 781	0	184 936 851
货币资金的期初余额	0	324 501 616	0	171 907 980
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	231 458 165	0	13 028 871