中国重汽(000951)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 24 629 313 194 11 047 945 274 40 266 565 406 37 058 377 737
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 50 647 202 27 032 985 129 239 838 41 621 375
经营活动现金流入小计 24 679 960 396 11 074 978 258 40 395 805 244 37 099 999 113
购买商品、接受劳务支付的现金 21 124 391 732 10 684 967 972 35 541 282 988 32 889 254 556
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 505 547 834 254 286 245 1 196 158 619 795 792 451
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 715 498 659 292 729 650 1 066 807 626 827 904 015
支付其他与经营活动有关的现金 179 273 745 79 360 203 720 308 312 438 283 709
经营活动现金流出小计 22 524 711 971 11 311 344 070 38 524 557 546 34 951 234 731
经营活动产生的现金流量净额 2 155 248 425 -236 365 811 1 871 247 698 2 148 764 382
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 215 663 466 738 429 227 1 464 891
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 215 663 466 738 429 227 1 464 891
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 113 695 462 57 509 615 123 250 543 102 414 540
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 113 695 462 57 509 615 123 250 543 102 414 540
投资活动产生的现金流量净额 113 695 462 57 509 615 123 250 543 102 414 540
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 2 700 000 000 1 200 000 000 5 200 000 000 3 700 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 2 700 000 000 1 200 000 000 5 200 000 000 3 700 000 000
偿还债务支付的现金 2 600 000 000 600 000 000 7 250 000 000 5 250 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 404 727 708 48 075 145 939 215 555 865 666 987
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 004 727 708 648 075 145 8 189 215 555 6 115 666 987
筹资活动产生的现金流量净额 -304 727 708 551 924 855 -2 989 215 555 -2 415 666 987
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 1 738 040 919 258 516 167 -1 240 789 173 -367 852 254
期初现金及现金等价物余额 1 199 384 915 1 199 384 915 2 440 174 089 2 440 174 089
期末现金及现金等价物余额 2 937 425 834 1 457 901 083 1 199 384 915 2 072 321 835
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 871 547 887 0 1 213 241 420 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 212 046 420 0 269 954 425 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 109 312 161 0 212 879 432 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 5 020 516 0 9 420 419 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 938 769 0 26 952 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 99 594 407 0 208 582 280 0
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 -65 392 896 0 12 583 388 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 1 149 066 751 0 2 227 180 476 0
经营性应收项目的减少(减增加) -1 545 179 980 0 1 129 906 998 0
经营性应付项目的增加(减减少) 1 322 196 526 0 -3 404 688 725 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -3 902 136 0 -7 839 368 0
经营活动产生的现金流量净额 2 155 248 425 0 1 871 247 698 0
货币资金的期末余额 2 937 425 834 0 1 199 384 915 0
货币资金的期初余额 1 199 384 915 0 2 440 174 089 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 1 738 040 919 0 -1 240 789 173 0