广济药业(000952)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	282 352 883	186 871 237	75 648 660	586 087 082
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	7 991 813	6 671 031	3 854 435	3 209 068
收到其他与经营活动有关的现金	23 523 248	12 233 077	4 354 291	90 179 706
经营活动现金流入小计	313 867 944	205 775 345	83 857 386	679 475 856
购买商品、接受劳务支付的现金	182 242 553	134 210 969	69 487 826	263 740 137
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	22 850 344	15 112 736	6 067 641	71 774 910
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	91 077 474	66 788 723	21 518 855	63 469 543
支付其他与经营活动有关的现金	28 882 414	14 962 317	8 551 555	59 791 114
经营活动现金流出小计	325 052 784	231 074 744	105 625 877	458 775 703
经营活动产生的现金流量净额	-11 184 841	-25 299 400	-21 768 491	220 700 152
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	10 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	264 896	214 560	200 000	55 288
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	56 000 000
投资活动现金流入小计	264 896	214 560	200 000	66 055 288
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122 433 580	70 714 625	25 341 042	219 762 705
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	3 430 000	3 430 000	2 930 000	15 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	125 863 580	74 144 625	28 271 042	234 762 705
投资活动产生的现金流量净额	-125 598 684	-73 930 065	-28 071 042	-168 707 417
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	1 887 600	1 887 600	0	19 672 400
取得借款收到的现金	330 225 789	320 225 789	123 000 000	105 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	31 867	31 867	31 809	0
筹资活动现金流入小计	332 145 256	322 145 256	123 031 809	124 672 400
偿还债务支付的现金	135 330 833	105 150 000	30 000 000	102 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4 467 140	2 935 662	896 999	26 746 923
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	139 797 973	108 085 662	30 896 999	128 746 923
筹资活动产生的现金流量净额	192 347 282	214 059 593	92 134 810	-4 074 523
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	55 563 758	114 830 129	42 295 277	47 918 212
期初现金及现金等价物余额	220 123 509	220 123 509	220 123 509	172 205 297
期末现金及现金等价物余额	275 687 267	334 953 638	262 418 786	220 123 509
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	9 160 817	0	97 346 076
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	275 002	0	10 768 812
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	30 848 311
固定资产折旧	0	16 543 079	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 699 282	0	3 398 564
长期待摊费用摊销	0	0	0	2 805 281
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	62	0	298 476
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	2 932 625	0	6 873 565
投资损失（减收益）	0	-254 970	0	1 250 285
递延所得税资产减少	0	200 918	0	-6 045 698
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	40 436 669	0	-30 699 585
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-22 676 999	0	47 009 261
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-73 615 883	0	56 846 805
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-25 299 400	0	220 700 152
货币资金的期末余额	0	334 953 638	0	220 123 509
货币资金的期初余额	0	220 123 509	0	172 205 297
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	114 830 129	0	47 918 212