欣龙控股(000955)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 408 309 844 170 477 416 779 674 262 555 483 303
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 12 153 334 7 013 237 17 660 997 11 199 319
收到其他与经营活动有关的现金 6 883 504 7 989 529 74 385 006 27 830 691
经营活动现金流入小计 427 346 681 185 480 181 871 720 264 594 513 313
购买商品、接受劳务支付的现金 365 265 318 162 107 502 695 333 203 534 963 704
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 37 605 682 19 699 433 72 332 246 53 852 377
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 10 265 548 3 319 952 36 432 216 31 373 219
支付其他与经营活动有关的现金 36 020 522 28 040 453 129 829 668 81 330 458
经营活动现金流出小计 449 157 071 213 167 340 933 927 334 701 519 757
经营活动产生的现金流量净额 -21 810 390 -27 687 159 -62 207 069 -107 006 444
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 248 928 149 138 183 082 400 519 050 177 730 607
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 3 429 476 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 227 925 0 154 600 138 600
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 32 841 972 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 938 000 1 293 534 0 10 000
投资活动现金流入小计 283 936 047 139 476 617 404 103 126 177 879 207
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32 674 699 8 166 918 30 418 319 17 872 866
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 241 000 360 77 000 000 382 042 626 264 542 626
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 36 000 000 36 000 000 127 438 0
投资活动产生的现金流出小计 309 675 059 121 166 918 412 588 383 282 415 492
投资活动产生的现金流量净额 309 675 059 121 166 918 412 588 383 282 415 492
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 250 000 000 220 000 000 183 643 728 108 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 2 003 793 2 283 368
筹资活动现金流入小计 250 000 000 220 000 000 185 647 520 110 283 368
偿还债务支付的现金 142 000 000 21 000 000 249 000 000 163 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14 238 823 5 789 880 26 294 261 20 282 900
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 200 000 1 200 110 15 912 362 279 575
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 157 438 823 27 989 990 291 206 623 183 562 475
筹资活动产生的现金流量净额 92 561 177 192 010 010 -105 559 103 -73 279 107
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 169 077 -557 995 156 999 352 736
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 45 180 853 182 074 554 -176 094 429 -284 469 102
期初现金及现金等价物余额 192 286 578 192 286 578 368 381 007 368 381 007
期末现金及现金等价物余额 237 467 430 374 361 132 192 286 578 83 911 905
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -7 944 658 0 -113 258 668 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 34 295 0 50 815 594 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 15 287 616 0 29 603 545 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 804 249 0 3 905 209 0
长期待摊费用摊销 1 073 002 0 1 559 287 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 816 859 0 -183 270 0
固定资产报废损失 1 0 -3 814 0
公允价值变动损失 -1 800 205 0 2 601 226 0
财务费用 14 084 609 0 25 142 360 0
投资损失(减收益) -2 175 622 0 1 277 919 0
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 -51 299 0 -102 598 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -21 951 053 0 2 773 662 0
经营性应收项目的减少(减增加) -42 028 574 0 -76 704 703 0
经营性应付项目的增加(减减少) 21 040 388 0 10 367 181 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -21 810 390 0 -62 207 069 0
货币资金的期末余额 237 467 430 0 192 286 578 0
货币资金的期初余额 192 286 578 0 368 381 007 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 45 180 853 0 -176 094 429 0