*ST欣龙(000955)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	126 682 782	100 206 967	48 520 156	196 281 157
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 151 016	520 422	345 465	1 991 009
收到其他与经营活动有关的现金	569 637	230 584	53 848	44 878 371
经营活动现金流入小计	128 403 435	100 957 973	48 919 468	243 150 537
购买商品、接受劳务支付的现金	79 830 692	73 652 068	25 851 618	143 461 362
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	10 079 779	6 729 268	3 332 273	18 182 206
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	2 604 074	1 182 026	770 976	4 497 629
支付其他与经营活动有关的现金	30 877 475	20 578 079	6 261 469	19 490 939
经营活动现金流出小计	123 392 019	102 141 442	36 216 336	185 632 137
经营活动产生的现金流量净额	5 011 415	-1 183 468	12 703 133	57 518 400
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8 000	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	8 000	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	762 791	111 376	91 550	13 318 888
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	10 506
投资活动产生的现金流出小计	762 791	111 376	91 550	13 329 394
投资活动产生的现金流量净额	-754 791	-111 376	-91 550	-13 329 394
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	5 400 000	0	0	21 700 000
收到其他与筹资活动有关的现金	33 651	23 533	66 566	577 858
筹资活动现金流入小计	5 433 651	23 533	66 566	22 277 858
偿还债务支付的现金	12 596 482	5 146 482	3 946 482	57 535 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2 050 045	1 853 996	414 278	6 068 233
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	99 164	82 588	0	333 709
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	14 745 692	7 083 066	4 360 760	63 936 942
筹资活动产生的现金流量净额	-9 312 040	-7 059 533	-4 294 195	-41 659 084
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-34 642	-34 642	52 411	-1 167 090
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-5 090 057	-8 389 019	8 369 799	1 362 833
期初现金及现金等价物余额	21 374 827	21 374 827	19 115 223	17 752 390
期末现金及现金等价物余额	16 284 770	12 985 808	27 485 022	19 115 223
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-7 671 404	0	-132 774 669
少数股东损益	0	38 124	0	-7 561 115
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-423 233	0	85 015 887
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	15 780 093	0	22 549 347
无形资产及其他资产摊销	0	970 243	0	1 940 915
长期待摊费用摊销	0	11 200	0	1 283
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	24 387	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	1 495 668	0	12 398 314
投资损失（减收益）	0	0	0	79 977
递延所得税资产减少	0	0	0	4 996 198
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	5 324 839	0	19 990 513
经营性应收项目的减少（减增加）	0	33 012 902	0	-31 830 781
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-49 968 124	0	79 880 010
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	221 836	0	2 632 522
经营活动产生的现金流量净额	0	-1 183 468	0	57 318 400
货币资金的期末余额	0	12 985 808	0	19 115 223
货币资金的期初余额	0	21 374 827	0	17 752 390
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-8 389 019	0	1 362 833