中通客车(000957)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3 686 193 584 1 740 771 875 4 440 903 218 3 283 251 516
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 75 110 559 50 733 689 139 403 799 281 377 201
收到其他与经营活动有关的现金 179 457 441 35 640 496 357 998 515 40 131 407
经营活动现金流入小计 3 940 761 584 1 827 146 060 4 938 305 531 3 604 760 124
购买商品、接受劳务支付的现金 2 426 995 942 1 215 351 028 4 338 531 335 3 094 354 619
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 240 312 354 124 267 560 486 321 287 364 775 653
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 43 450 076 25 958 621 117 895 957 87 013 512
支付其他与经营活动有关的现金 421 778 958 188 968 226 742 670 137 712 228 387
经营活动现金流出小计 3 132 537 330 1 554 545 435 5 685 418 715 4 258 372 171
经营活动产生的现金流量净额 808 224 254 272 600 625 -747 113 184 -653 612 047
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 72 444 595 76 250 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 108 164 108 164
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 820 820 1 033 622 657 950
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 820 820 73 586 382 77 016 115
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 172 470 973 7 400 596 44 065 765 71 578 444
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 10 000 000 10 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 23 411 223 0
投资活动产生的现金流出小计 172 470 973 7 400 596 77 476 988 81 578 444
投资活动产生的现金流量净额 172 470 973 7 400 596 77 476 988 81 578 444
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 369 415 188 643 899 104 2 703 469 572 2 045 453 853
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 10 000 000 0
筹资活动现金流入小计 1 369 415 188 643 899 104 2 713 469 572 2 045 453 853
偿还债务支付的现金 1 994 218 779 1 024 881 562 1 561 697 662 1 131 488 602
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60 466 244 26 863 802 330 388 434 191 242 404
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 6 129 375 5 753 682
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 054 685 023 1 051 745 364 1 898 215 471 1 328 484 687
筹资活动产生的现金流量净额 -685 269 834 -407 846 261 815 254 101 716 969 166
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -2 222 969 -3 807 354 496 654 1 299 424
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -51 738 702 -146 452 764 64 746 964 60 094 213
期初现金及现金等价物余额 510 916 101 510 916 101 446 169 137 446 169 137
期末现金及现金等价物余额 459 177 399 364 463 337 510 916 101 506 263 350
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 32 930 613 0 36 571 257 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 21 421 919 0 52 782 515 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 33 752 274 0 64 229 585 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 5 664 008 0 10 776 859 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 -735 956 0
固定资产报废损失 0 0 435 217 0
公允价值变动损失 -19 200 000 0 19 200 000 0
财务费用 116 574 112 0 192 453 275 0
投资损失(减收益) 4 550 108 0 27 142 153 0
递延所得税资产减少 -4 434 965 0 -14 560 284 0
递延所得税负债增加 -82 605 0 453 277 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 60 338 222 0 -128 366 277 0
经营性应收项目的减少(减增加) 612 082 162 0 -524 229 374 0
经营性应付项目的增加(减减少) -55 371 592 0 -483 265 430 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 808 224 254 0 -747 113 184 0
货币资金的期末余额 459 177 399 0 510 916 101 0
货币资金的期初余额 510 916 101 0 446 169 137 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -51 738 702 0 64 746 964 0