东方热电(000958)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	770 353 389	565 182 247	313 600 564	1 181 718 190
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	12 575 943	12 480 840	10 753 060	26 636 586
经营活动现金流入小计	782 929 332	577 663 087	324 353 624	1 208 354 775
购买商品、接受劳务支付的现金	571 874 255	382 974 153	245 965 073	906 336 842
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	95 725 994	66 613 882	38 538 695	116 571 457
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	35 578 528	30 454 737	21 890 537	48 834 083
支付其他与经营活动有关的现金	16 185 432	11 856 574	2 392 114	30 325 940
经营活动现金流出小计	719 364 209	491 899 345	308 786 419	1 102 068 323
经营活动产生的现金流量净额	63 565 123	85 763 742	15 567 205	106 286 453
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71 116 017	70 918 017	0	665 360
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	71 116 017	70 918 017	0	665 360
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126 135 544	102 475 099	84 702 501	70 448 385
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	49 000 000	49 000 000	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	175 135 544	151 475 099	84 702 501	70 448 385
投资活动产生的现金流量净额	-104 019 527	-80 557 082	-84 702 501	-69 783 025
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	277 500 000	277 500 000	272 500 000	496 657 120
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	277 500 000	277 500 000	272 500 000	496 657 120
偿还债务支付的现金	215 434 140	211 434 140	200 434 140	488 500 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11 630 894	8 350 102	2 686 201	71 027 674
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	227 065 034	219 784 242	203 120 341	559 527 674
筹资活动产生的现金流量净额	50 434 966	57 715 758	69 379 659	-62 870 554
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	9 980 562	62 922 418	244 362	-26 367 126
期初现金及现金等价物余额	65 628 102	65 628 102	65 628 102	91 995 227
期末现金及现金等价物余额	75 608 664	128 550 520	65 872 464	65 628 102
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-1 112 467 987	0	-332 664 404
少数股东损益	0	-40 708 751	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 096 001 304	0	10 913 527
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	145 815 981
固定资产折旧	0	74 167 396	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	3 164 577	0	6 337 343
长期待摊费用摊销	0	343 387	0	1 195 167
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-382	0	6 655 796
固定资产报废损失	0	0	0	11 005 007
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	44 120 232	0	88 815 328
投资损失（减收益）	0	890 814	0	1 781 628
递延所得税资产减少	0	0	0	2 067 602
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	85 943 562	0	-70 595 770
经营性应收项目的减少（减增加）	0	46 572 390	0	93 497 241
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-112 262 799	0	141 462 007
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	85 763 742	0	106 286 453
货币资金的期末余额	0	128 550 520	0	65 628 102
货币资金的期初余额	0	65 628 102	0	91 995 227
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	62 922 418	0	-26 367 126