首钢股份(000959)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	19 135 759 848	12 515 918 532	6 509 868 673	28 811 305 130
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	421 557	120 103	60 424	1 958 555
收到其他与经营活动有关的现金	1 532 868	1 472 580	198 839	9 944 092
经营活动现金流入小计	19 137 714 272	12 517 511 215	6 510 127 937	28 823 207 777
购买商品、接受劳务支付的现金	16 545 098 593	10 519 182 956	5 539 155 902	25 668 835 337
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	642 638 863	408 787 050	207 862 822	759 605 551
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	931 369 033	675 379 360	445 644 566	2 110 841 311
支付其他与经营活动有关的现金	70 862 725	42 415 031	26 729 126	222 366 961
经营活动现金流出小计	18 189 969 214	11 645 764 397	6 219 392 415	28 761 649 160
经营活动产生的现金流量净额	947 745 058	871 746 818	290 735 522	61 558 617
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	20 551 273
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	119 508 409	5 740 000	0	15 792 921
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5 300	5 300	5 300	1 616 285
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	5 956 558	3 663 990	1 796 782	53 180 942
投资活动现金流入小计	125 470 267	9 409 290	1 802 082	91 141 422
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15 817 629	48 141 603	251 966 609	900 806 999
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	55 500 000	45 500 000	25 500 000	263 660 711
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	71 317 629	93 641 603	277 466 609	1 164 467 710
投资活动产生的现金流量净额	54 152 638	-84 232 314	-275 664 527	-1 073 326 288
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	196 000 000	196 000 000	0	104 000 000
取得借款收到的现金	3 158 195 088	2 560 871 000	669 690 000	4 700 423 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	3 354 195 088	2 756 871 000	669 690 000	4 804 423 000
偿还债务支付的现金	3 219 445 088	2 622 121 000	730 940 000	4 702 198 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	537 731 064	165 695 258	53 515 393	1 012 651 559
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	10 545	8 067	5 034	14 012
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	3 757 186 696	2 787 824 325	784 460 426	5 714 863 570
筹资活动产生的现金流量净额	-402 991 609	-30 953 325	-114 770 426	-910 440 570
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-19 427	-17 605	-1 495	-638 398
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	598 886 661	756 543 573	-99 700 927	-1 922 846 639
期初现金及现金等价物余额	2 090 985 885	2 090 985 885	2 090 985 885	4 013 832 524
期末现金及现金等价物余额	2 689 872 546	2 847 529 459	1 991 284 958	2 090 985 885
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	35 964 913	0	354 300 379
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 158 919	0	136 148 060
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	507 520 351
固定资产折旧	0	293 232 692	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 591 989	0	3 502 630
长期待摊费用摊销	0	-28 184	0	3 538 201
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	2 132 672	0	-3 494 505
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-118 991 343	0	101 020 547
财务费用	0	104 485 130	0	194 489 505
投资损失（减收益）	0	-8 853 969	0	-71 338 962
递延所得税资产减少	0	57 599 489	0	-45 568 132
递延所得税负债增加	0	4 492 699	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-61 584 423	0	-413 908 372
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-72 896 634	0	-105 110 480
经营性应付项目的增加（减减少）	0	633 442 867	0	-599 540 605
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	871 746 818	0	61 558 617
货币资金的期末余额	0	2 847 529 459	0	2 090 985 885
货币资金的期初余额	0	2 090 985 885	0	4 013 832 524
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	756 543 573	0	-1 922 846 639