锡业股份(000960)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5 073 292 173	2 965 379 014	946 547 447	9 270 158 524
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	11 683 014	10 028 739	8 028 789	24 624 488
收到其他与经营活动有关的现金	44 428 978	24 533 382	16 810 326	63 755 385
经营活动现金流入小计	5 129 404 164	2 999 941 135	971 386 562	9 358 538 397
购买商品、接受劳务支付的现金	3 321 292 572	1 845 708 597	668 276 227	6 721 095 444
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	671 748 673	426 271 449	221 534 052	807 677 686
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	360 882 244	273 070 734	55 404 525	520 471 319
支付其他与经营活动有关的现金	198 669 995	94 268 223	47 126 593	300 517 122
经营活动现金流出小计	4 552 593 483	2 639 319 003	992 341 396	8 349 761 571
经营活动产生的现金流量净额	576 810 681	360 622 132	-20 954 835	1 008 776 826
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	3 943 993
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	584 664	351 986	188 302	1 010 218
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	-75 483 830
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	194 250
投资活动现金流入小计	584 664	351 986	188 302	-70 335 369
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	385 735 291	236 379 392	123 270 954	871 805 862
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	385 735 291	236 379 392	123 270 954	871 805 862
投资活动产生的现金流量净额	-385 150 627	-236 027 406	-123 082 652	-942 141 231
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	2 956 755 880	2 490 953 594	1 977 000 000	3 343 622 637
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2 956 755 880	2 490 953 594	1 977 000 000	3 343 622 637
偿还债务支付的现金	2 747 660 682	2 282 653 549	1 742 153 487	3 306 292 263
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145 392 091	107 523 455	46 873 269	258 190 687
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	5 109 939	2 298 000	0	1 131 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 898 162 711	2 392 475 004	1 789 026 756	3 565 613 951
筹资活动产生的现金流量净额	58 593 169	98 478 590	187 973 244	-221 991 314
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-308 297	310 477	-180 271	-3 669 196
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	249 944 926	223 383 793	43 755 486	-159 024 915
期初现金及现金等价物余额	338 689 071	338 689 071	338 689 071	497 713 987
期末现金及现金等价物余额	588 633 997	562 072 865	382 444 557	338 689 071
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-41 869 197	0	23 618 005
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	16 273 177	0	348 233 220
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	72 398 477	0	144 836 929
无形资产及其他资产摊销	0	8 102 223	0	16 204 447
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-692 743	0	-1 951 050
固定资产报废损失	0	14 300	0	11 201 308
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	88 986 264	0	269 879 859
投资损失（减收益）	0	0	0	-4 946 046
递延所得税资产减少	0	16 958 061	0	-48 773 436
递延所得税负债增加	0	0	0	-9 229 606
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	581 754 025	0	-319 716 805
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-214 992 954	0	630 394 313
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-166 309 500	0	-50 974 313
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	360 622 132	0	1 008 776 826
货币资金的期末余额	0	562 072 865	0	338 689 071
货币资金的期初余额	0	338 689 071	0	497 713 987
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	223 383 793	0	-159 024 915