东方钽业(000962)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	717 644 267	472 234 858	273 125 067	1 068 649 726
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	39 239 677	24 762 939	19 535 453	69 442 767
收到其他与经营活动有关的现金	118 634 638	57 772 866	1 577 087	13 368 636
经营活动现金流入小计	875 518 582	554 770 663	294 237 607	1 151 461 129
购买商品、接受劳务支付的现金	715 256 072	471 191 201	259 399 241	1 195 317 002
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	47 732 133	30 115 227	17 304 653	92 846 110
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	21 919 186	15 956 449	12 085 584	26 787 353
支付其他与经营活动有关的现金	75 669 147	19 733 115	14 164 232	44 461 666
经营活动现金流出小计	860 576 537	536 995 993	302 953 709	1 359 412 130
经营活动产生的现金流量净额	14 942 045	17 774 670	-8 716 102	-207 951 002
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	596 937	565 004	281 242	10 678 518
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	102 994	102 994	100 000	405 394
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	549 320	159 320	159 320	3 425 540
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15 740 411	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	16 989 663	827 319	540 562	14 509 452
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190 284 795	90 843 949	42 730 175	200 238 863
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	1 040 580	0	0	447 171
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	191 325 375	90 843 949	42 730 175	200 686 034
投资活动产生的现金流量净额	-174 335 712	-90 016 630	-42 189 613	-186 176 582
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	1 000 000
取得借款收到的现金	906 000 000	570 000 000	470 000 000	890 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	60 672 714	1 204 000	1 060 000	0
筹资活动现金流入小计	966 672 714	571 204 000	471 060 000	891 000 000
偿还债务支付的现金	561 036 364	421 036 364	100 000 000	425 963 630
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55 533 502	45 936 768	6 681 113	53 089 782
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	7 547 019
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	616 569 866	466 973 132	106 681 113	486 600 431
筹资活动产生的现金流量净额	350 102 848	104 230 868	364 378 888	404 399 569
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	9 146 426	2 348 905	124 813	-2 199 964
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	199 855 607	34 337 813	313 597 984	8 072 022
期初现金及现金等价物余额	354 262 070	354 262 070	354 262 070	346 190 048
期末现金及现金等价物余额	554 117 677	388 599 883	667 860 054	354 262 070
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	15 094 083	0	66 015 892
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-12 543 698	0	4 430 981
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	31 153 367	0	55 993 670
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	-3 215 687	0	850 471
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	3 364	0	11 451 973
固定资产报废损失	0	0	0	153 057
公允价值变动损失	0	-193 320	0	480 950
财务费用	0	14 384 265	0	15 624 804
投资损失（减收益）	0	-153 953	0	-1 538 168
递延所得税资产减少	0	3 818 511	0	2 576 532
递延所得税负债增加	0	57 996	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-48 575 573	0	-252 080 594
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-61 067 913	0	-158 513 178
经营性应付项目的增加（减减少）	0	79 013 228	0	46 272 329
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	330 280
经营活动产生的现金流量净额	0	17 774 670	0	-207 951 002
货币资金的期末余额	0	388 599 883	0	354 262 070
货币资金的期初余额	0	354 262 070	0	346 190 048
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	34 337 813	0	8 072 022