煤气化(000968)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 964 554 508	2 033 353 276	1 013 451 125	5 230 358 709
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	200 386	200 386	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	7 658 530	12 415 266	5 260 065	8 373 982
经营活动现金流入小计	2 972 413 423	2 045 968 928	1 018 711 190	5 238 732 691
购买商品、接受劳务支付的现金	1 550 470 437	937 093 711	527 664 643	2 801 084 342
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	474 118 876	292 899 263	129 521 109	697 781 588
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	634 607 877	432 051 789	195 029 609	941 688 319
支付其他与经营活动有关的现金	82 422 972	43 211 513	21 957 623	68 102 958
经营活动现金流出小计	2 741 620 163	1 705 256 277	874 172 984	4 508 657 207
经营活动产生的现金流量净额	230 793 260	340 712 651	144 538 206	730 075 484
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	30 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	3 669 900
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25 068	25 668	0	2 146 095
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	25 068	25 668	0	35 815 995
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	406 603 455	305 864 508	44 744 818	193 908 895
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	184 211 160
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	406 603 455	305 864 508	44 744 818	378 120 055
投资活动产生的现金流量净额	-406 578 387	-305 838 840	-44 744 818	-342 304 060
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	150 000 000	150 000 000	150 000 000	280 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	150 000 000	150 000 000	150 000 000	280 000 000
偿还债务支付的现金	100 000 000	100 000 000	100 000 000	350 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110 954 137	106 585 687	4 052 681	70 623 470
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	210 954 137	206 585 687	104 052 681	420 623 470
筹资活动产生的现金流量净额	-60 954 137	-56 585 687	45 947 319	-140 623 470
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-236 739 264	-21 711 877	145 740 707	247 147 954
期初现金及现金等价物余额	617 906 340	617 906 340	617 906 340	350 563 130
期末现金及现金等价物余额	381 167 076	596 194 463	763 647 047	597 711 084
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	138 993 386	0	709 425 420
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-14 820 252	0	238 231 547
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	165 020 915
固定资产折旧	0	89 301 959	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 156 628	0	1 941 623
长期待摊费用摊销	0	495 605	0	591 210
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	559 758
固定资产报废损失	0	242 019	0	0
公允价值变动损失	0	591 318	0	1 518 624
财务费用	0	8 421 131	0	22 389 906
投资损失（减收益）	0	0	0	-21 669 900
递延所得税资产减少	0	-9 683 334	0	-73 877 804
递延所得税负债增加	0	0	0	17 181 272
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	54 565 511	0	-74 329 786
经营性应收项目的减少（减增加）	0	164 362 548	0	-513 104 584
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-92 913 869	0	256 197 284
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	340 712 651	0	730 075 484
货币资金的期末余额	0	596 194 463	0	597 711 084
货币资金的期初余额	0	617 906 340	0	350 563 130
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-21 711 877	0	247 147 954