安泰科技(000969)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 806 012 429	1 236 443 286	620 185 947	3 989 954 981
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	29 167 107	23 424 746	8 134 844	23 709 155
收到其他与经营活动有关的现金	20 609 983	16 780 677	9 902 746	47 492 333
经营活动现金流入小计	2 855 789 520	1 276 648 710	638 223 537	4 061 156 469
购买商品、接受劳务支付的现金	2 322 560 340	845 293 903	389 724 682	3 263 921 341
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	137 440 481	101 298 429	72 351 539	214 619 224
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	101 723 719	75 480 692	40 414 172	132 409 315
支付其他与经营活动有关的现金	102 923 789	77 669 514	32 980 588	147 967 317
经营活动现金流出小计	2 664 648 329	1 099 742 538	535 470 981	3 758 917 197
经营活动产生的现金流量净额	191 141 191	176 906 172	102 752 556	302 239 271
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	209 123	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	1 400 044
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	151 500	105 500	70 000	90 461
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	360 623	105 500	70 000	1 490 505
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	285 178 592	178 497 378	87 618 589	339 903 757
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	20 000 000	20 000 000	0	52 252 813
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	305 178 592	198 497 378	87 618 589	392 156 571
投资活动产生的现金流量净额	-304 817 970	-198 391 878	-87 548 589	-390 666 065
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	734 000 000	0	0	0
吸收投资收到的现金	50 547 027	0	0	74 003 280
取得借款收到的现金	480 000 000	240 000 000	140 000 000	694 304 770
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 264 547 027	240 000 000	140 000 000	768 308 050
偿还债务支付的现金	694 304 770	210 000 000	140 000 000	422 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76 505 029	66 648 131	10 207 670	84 415 127
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	19 964 313	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	790 774 112	276 648 131	150 207 670	506 415 127
筹资活动产生的现金流量净额	473 772 915	-36 648 131	-10 207 670	261 892 924
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	69 720	55 397	65 731	-4 615 477
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	360 165 856	-58 078 441	5 062 029	168 850 653
期初现金及现金等价物余额	605 808 604	598 154 364	605 808 604	429 303 711
期末现金及现金等价物余额	965 974 460	540 075 923	610 870 632	598 154 364
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	55 828 449	0	182 642 352
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-530 068	0	26 194 360
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	71 121 098
固定资产折旧	0	38 724 479	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	4 458 060	0	7 653 222
长期待摊费用摊销	0	441 583	0	1 028 717
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	58 803	0	598 286
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	11 494 243	0	37 481 278
投资损失（减收益）	0	257 297	0	-1 195 123
递延所得税资产减少	0	-583 107	0	-4 006 067
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	10 189 733	0	-84 555 076
经营性应收项目的减少（减增加）	0	58 310 744	0	-7 866 662
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-1 744 043	0	73 142 887
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	176 906 172	0	302 239 271
货币资金的期末余额	0	547 730 163	0	598 154 364
货币资金的期初余额	0	605 808 604	0	429 303 711
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-58 078 441	0	168 850 653