ST迈亚(000971)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	72 888 826	40 086 149	17 974 584	123 052 288
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 589 115	1 193 588	85 930	2 149 687
收到其他与经营活动有关的现金	2 820 897	2 124 185	1 501 818	65 427 382
经营活动现金流入小计	77 298 839	43 403 922	19 562 332	190 629 357
购买商品、接受劳务支付的现金	87 487 959	49 155 126	15 405 140	184 776 617
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	21 110 273	13 987 526	6 366 719	31 432 888
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	1 239 288	748 596	225 735	1 129 433
支付其他与经营活动有关的现金	11 140 553	7 590 321	3 370 791	48 939 764
经营活动现金流出小计	120 978 074	71 481 568	25 368 384	266 278 702
经营活动产生的现金流量净额	-43 679 235	-28 077 647	-5 806 052	-75 649 345
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	55 759 343	44 223 488	0	222 346
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	78 323 221	51 036 727	0	10 173 606
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	709 551	140 713	133 000	53 002
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	134 792 116	95 400 927	133 000	10 448 954
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 143 620	748 848	567 819	2 349 650
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	222 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	5 272	0	4 472	0
投资活动产生的现金流出小计	1 148 892	748 848	572 291	2 571 650
投资活动产生的现金流量净额	133 643 223	94 652 080	-439 291	7 877 304
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	30 000 000	30 000 000	36 700 000	229 727 800
收到其他与筹资活动有关的现金	28 717 278	28 710 757	3 077	243 392 365
筹资活动现金流入小计	58 717 278	58 710 757	36 703 077	473 120 165
偿还债务支付的现金	130 228 553	99 728 553	30 116 791	366 720 270
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20 601 581	17 763 015	2 967 781	34 685 959
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1 416 568	9 700	5 379	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	152 246 702	117 501 269	33 089 951	401 406 229
筹资活动产生的现金流量净额	-93 529 424	-58 790 512	3 613 125	71 713 936
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-3 565 435	7 783 921	-2 632 218	3 941 895
期初现金及现金等价物余额	5 706 336	5 706 336	5 706 336	1 764 440
期末现金及现金等价物余额	2 140 901	13 490 257	3 074 118	5 706 336
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-16 281 634	0	11 418 561
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	18 429 266	0	-78 274 270
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	24 730 518	0	50 432 393
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	915 422	0	1 668 839
长期待摊费用摊销	0	85 000	0	170 000
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-128 337	0	-53 002
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-29 938	0	78 982
财务费用	0	8 424 527	0	43 281 791
投资损失（减收益）	0	-51 036 727	0	-10 173 606
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	-148 389 942
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-13 128 181	0	6 589 604
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-2 520 194	0	88 717 687
经营性应付项目的增加（减减少）	0	2 462 630	0	-41 116 383
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-28 077 647	0	-75 649 345
货币资金的期末余额	0	13 490 257	0	5 706 336
货币资金的期初余额	0	5 706 336	0	1 764 440
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	7 783 921	0	3 941 895