*ST高升(000971)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 428 523 341 186 689 633 937 356 115 708 932 335
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 544 301 0 2 503 078
收到其他与经营活动有关的现金 16 911 036 15 685 226 6 526 327 128 308 944
经营活动现金流入小计 445 434 377 202 919 159 943 882 442 839 744 358
购买商品、接受劳务支付的现金 242 146 881 134 520 025 610 466 876 514 343 900
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 97 050 806 63 887 419 99 734 899 70 473 598
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 27 348 655 18 143 453 64 418 446 43 089 660
支付其他与经营活动有关的现金 64 388 125 30 233 152 153 420 675 363 067 579
经营活动现金流出小计 430 934 466 246 784 049 928 040 895 990 974 737
经营活动产生的现金流量净额 14 499 912 -43 864 890 15 841 547 -151 230 379
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 621 973 1 136 712 3 580 466 82 466
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 53 100 0 16 210 710 30 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 190 000 000 130 000 000 367 977 909 20 000 033
投资活动现金流入小计 191 675 073 131 136 712 387 769 085 20 112 499
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14 222 910 3 588 155 102 595 810 68 002 815
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9 208 800 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 162 800 000 60 000 000 480 000 000 20 000 000
投资活动产生的现金流出小计 186 231 710 63 588 155 582 595 810 88 002 815
投资活动产生的现金流量净额 186 231 710 63 588 155 582 595 810 88 002 815
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 4 900 000 4 900 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 4 900 000 4 900 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 244 0 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 21 513 660 21 513 660 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 21 513 904 21 513 660 0 0
筹资活动产生的现金流量净额 -21 513 904 -21 513 660 4 900 000 4 900 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 27 406 -37 667 381 455 319 447
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 543 224 2 132 341 -173 703 723 -213 901 248
期初现金及现金等价物余额 423 508 015 423 508 015 597 211 738 597 211 738
期末现金及现金等价物余额 421 964 791 425 640 356 423 508 015 383 310 490
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 7 140 977 0 -2 195 785 474 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -4 561 429 0 1 713 558 145 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 32 603 469 0 69 928 707 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 8 234 559 0 12 489 982 0
长期待摊费用摊销 3 025 625 0 4 336 776 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 9 625 0 5 825 224 0
固定资产报废损失 0 0 610 072 0
公允价值变动损失 38 149 538 0 -152 598 153 0
财务费用 1 242 370 0 0 0
投资损失(减收益) -1 621 473 0 -3 421 660 0
递延所得税资产减少 -15 391 800 0 84 031 0
递延所得税负债增加 -11 057 176 0 35 827 391 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 10 509 695 0 16 606 564 0
经营性应收项目的减少(减增加) -43 867 290 0 -397 644 524 0
经营性应付项目的增加(减减少) -9 916 779 0 906 024 464 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 14 499 912 0 15 841 547 0
货币资金的期末余额 421 964 791 0 423 508 015 0
货币资金的期初余额 423 508 015 0 597 211 738 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -1 543 224 0 -173 703 723 0