新中基(000972)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 141 308 626	865 876 958	384 635 934	2 192 684 808
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	80 598 172	55 736 970	41 624 987	137 052 297
收到其他与经营活动有关的现金	134 149 559	125 602 408	91 617 678	76 344 394
经营活动现金流入小计	1 356 056 356	1 047 216 336	517 878 599	2 406 081 498
购买商品、接受劳务支付的现金	1 278 735 967	454 153 902	320 065 466	1 764 194 940
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	74 611 766	56 908 146	15 482 694	169 374 959
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	99 729 822	65 157 604	16 281 781	74 799 619
支付其他与经营活动有关的现金	194 288 783	105 493 554	123 048 506	252 988 827
经营活动现金流出小计	1 647 366 338	681 713 205	474 878 448	2 261 358 345
经营活动产生的现金流量净额	-291 309 981	365 503 131	43 000 152	144 723 153
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	17 311 357	17 000 000	17 000 000	2 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	2 000 000	0	0	4 936 819
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	50 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	50 995 336
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	19 311 357	17 000 000	17 000 000	57 982 154
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	331 834 277	268 993 277	31 066 529	113 264 718
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	4 000 000	4 000 000	0	14 845 542
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	800 636	0	4 000 000	0
投资活动产生的现金流出小计	336 634 913	272 993 277	35 066 529	128 110 260
投资活动产生的现金流量净额	-317 323 555	-255 993 277	-18 066 529	-70 128 105
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	400 000 000
取得借款收到的现金	2 324 934 562	938 889 451	214 400 566	2 017 731 806
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2 324 934 562	938 889 451	214 400 566	2 417 731 806
偿还债务支付的现金	1 928 651 877	1 446 004 133	470 380 485	1 711 599 170
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99 158 754	75 110 812	34 315 889	192 578 992
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	7 667	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 027 810 631	1 521 114 945	504 704 041	1 904 178 162
筹资活动产生的现金流量净额	297 123 931	-582 225 494	-290 303 475	513 553 644
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-1 822 893	-1 851 644	-1 098 607	-8 543 881
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-313 332 499	-474 567 284	-266 468 460	579 604 812
期初现金及现金等价物余额	1 014 250 515	1 014 250 515	1 014 250 515	434 646 430
期末现金及现金等价物余额	700 918 015	539 683 231	747 782 054	1 014 251 242
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	32 859 958	0	-93 538 150
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-1 106 955	0	54 100 762
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	79 587 877	0	143 348 474
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	7 407 052	0	8 041 018
长期待摊费用摊销	0	136 685	0	296 689
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	182 957	0	-1 509 729
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-15 658 606	0	37 321 995
财务费用	0	75 110 812	0	222 665 127
投资损失（减收益）	0	-2 803 114	0	1 049 873
递延所得税资产减少	0	2 676 599	0	-16 577
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	223 064 445	0	79 727 449
经营性应收项目的减少（减增加）	0	40 954 793	0	-456 666 822
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-76 909 372	0	149 903 044
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	365 503 131	0	144 723 153
货币资金的期末余额	0	539 683 231	0	1 014 250 515
货币资金的期初余额	0	1 014 250 515	0	434 646 430
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-474 567 284	0	579 604 085