佛塑股份(000973)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3 546 023 225	2 461 982 742	1 145 468 692	5 029 575 202
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 657 672	873 180	24 566	4 434 042
收到其他与经营活动有关的现金	32 161 394	24 556 656	5 456 304	28 823 057
经营活动现金流入小计	3 579 842 291	2 487 412 577	1 150 949 561	5 062 832 301
购买商品、接受劳务支付的现金	3 157 184 804	2 187 582 072	1 051 093 322	4 494 686 713
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	145 852 792	98 762 610	49 306 342	206 055 116
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	72 549 594	53 116 488	23 771 997	108 988 395
支付其他与经营活动有关的现金	95 440 416	65 789 193	18 560 750	122 544 399
经营活动现金流出小计	3 471 027 607	2 405 250 363	1 142 732 411	4 932 274 623
经营活动产生的现金流量净额	108 814 685	82 162 214	8 217 151	130 557 678
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	16 479 072	15 451 985	0	33 415 443
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	347 875	221 325	595	2 540 399
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	16 826 947	15 673 310	595	35 955 842
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13 789 526	10 125 323	5 577 526	38 924 002
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	3 570 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	13 789 526	10 125 323	5 577 526	42 494 002
投资活动产生的现金流量净额	3 037 422	5 547 988	-5 576 931	-6 538 160
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1 673 983 026	1 280 427 438	683 677 534	2 355 644 053
收到其他与筹资活动有关的现金	60 915 003	0	0	16 694 823
筹资活动现金流入小计	1 734 898 029	1 280 427 438	683 677 534	2 372 338 876
偿还债务支付的现金	1 762 359 399	1 276 913 245	618 607 278	2 329 575 046
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87 229 703	57 874 977	29 679 456	142 378 048
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	8 875 730	57 113 440	15 439 231	3 514 677
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 858 464 832	1 391 901 662	663 725 965	2 475 467 771
筹资活动产生的现金流量净额	-123 566 803	-111 474 224	19 951 569	-103 128 895
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-102 604	-102 398	-47 989	-1 033 006
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-11 817 301	-23 866 421	22 543 800	19 857 617
期初现金及现金等价物余额	148 585 635	148 585 635	148 585 635	128 728 018
期末现金及现金等价物余额	136 768 334	124 719 214	171 129 435	148 585 635
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-16 190 049	0	-194 198 600
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	6 864 178	0	40 719 832
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	81 916 336	0	166 551 158
无形资产及其他资产摊销	0	3 828 182	0	8 585 026
长期待摊费用摊销	0	484 809	0	215 148
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-251 305	0	-1 300 089
固定资产报废损失	0	0	0	247 610
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	68 896 748	0	135 570 595
投资损失（减收益）	0	-13 643 393	0	-45 017 467
递延所得税资产减少	0	0	0	-6 149 713
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-73 729 853	0	127 033 231
经营性应收项目的减少（减增加）	0	30 253 388	0	26 224 774
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-6 266 827	0	-127 923 827
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	82 162 214	0	130 557 678
货币资金的期末余额	0	124 719 214	0	148 585 635
货币资金的期初余额	0	148 585 635	0	128 728 018
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-23 866 421	0	19 857 617