科学城(000975)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	149 874 119	92 480 503	36 082 137	102 811 966
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 335 061	1 302 302	247 335	3 531 389
收到其他与经营活动有关的现金	5 554 783	305 949	252 698	41 644 217
经营活动现金流入小计	156 763 963	94 088 755	36 582 170	147 987 572
购买商品、接受劳务支付的现金	96 381 718	61 132 130	38 912 252	66 728 574
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	24 717 340	16 336 518	4 867 507	32 966 243
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	11 397 477	7 758 179	2 089 426	16 478 040
支付其他与经营活动有关的现金	23 995 065	16 366 449	4 110 717	35 158 599
经营活动现金流出小计	156 491 601	101 593 275	49 979 901	151 331 457
经营活动产生的现金流量净额	272 362	-7 504 520	-13 397 731	-3 343 886
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	100 000 000	0	0	180 220 367
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	72 880	0	0	46 155 357
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36 515 936	40 143	20 000	330 166
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	84 004 631
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	136 588 816	40 143	20 000	310 710 521
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 640 348	261 648	228 551	284 422 134
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	100 000 000	0	0	2 586 895
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	101 640 348	261 648	228 551	287 009 029
投资活动产生的现金流量净额	34 948 468	-221 505	-208 551	23 701 492
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	7 000 000	0	0	14 420 368
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	56 379	0
筹资活动现金流入小计	7 000 000	0	56 379	14 420 368
偿还债务支付的现金	5 000 000	0	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	450 025	288 925	142 875	6 586 639
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	1 228 537
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	5 450 025	288 925	142 875	7 815 176
筹资活动产生的现金流量净额	1 549 975	-288 925	-86 496	6 605 192
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-444	-356	-54	-112 156
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	36 770 361	-8 015 306	-13 692 832	26 850 642
期初现金及现金等价物余额	64 730 893	64 730 893	64 344 227	37 493 585
期末现金及现金等价物余额	101 501 254	56 715 587	50 651 395	64 344 227
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-24 650 666	0	-32 500 318
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 127 855	0	400 019
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	20 563 012	0	16 762 921
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	2 058 490	0	1 833 999
长期待摊费用摊销	0	0	0	243 932
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	12 109	0	110 423
固定资产报废损失	0	2 344	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	286 006	0	142 875
投资损失（减收益）	0	0	0	-586 996
递延所得税资产减少	0	-7 396 481	0	-9 804 222
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	907 721	0	-14 094 366
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-15 323 575	0	5 029 712
经营性应付项目的增加（减减少）	0	14 908 664	0	-11 426 081
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	40 544 217
经营活动产生的现金流量净额	0	-7 504 520	0	-3 343 886
货币资金的期末余额	0	55 617 745	0	64 344 227
货币资金的期初余额	0	64 344 227	0	37 493 585
现金等价物的期末余额	0	1 097 842	0	0
现金等价物的期初余额	0	386 665	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-8 015 306	0	26 850 642