春晖股份(000976)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 190 592 415	705 633 023	285 620 468	2 032 462 300
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	3 827 948	3 827 948	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	11 314 417	11 105 115	7 695 868	8 289 565
经营活动现金流入小计	1 205 734 780	720 566 086	293 316 336	2 040 751 865
购买商品、接受劳务支付的现金	1 134 198 924	684 208 527	230 950 881	1 811 707 861
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	30 577 129	19 778 635	10 758 689	44 659 008
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	24 827 838	23 674 287	13 745 675	8 245 295
支付其他与经营活动有关的现金	25 898 947	17 086 950	13 880 459	30 745 296
经营活动现金流出小计	1 215 502 838	744 748 399	269 335 704	1 895 357 460
经营活动产生的现金流量净额	-9 768 057	-24 182 313	23 980 633	145 394 406
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3 000	3 000	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	3 000	3 000	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 401 244	1 283 080	1 204 152	3 361 638
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	800 000	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	2 201 244	1 283 080	1 204 152	3 361 638
投资活动产生的现金流量净额	-2 198 244	-1 280 080	-1 204 152	-3 361 638
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	453 915 785	295 886 410	225 571 635	699 107 732
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	453 915 785	295 886 410	225 571 635	699 107 732
偿还债务支付的现金	467 443 411	290 256 403	265 592 931	732 973 467
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26 000 242	19 474 255	11 512 375	47 125 962
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	3 207 652	2 083 477	1 287 990	7 247 277
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	496 651 304	311 814 136	278 393 296	787 346 706
筹资活动产生的现金流量净额	-42 735 519	-15 927 725	-52 821 661	-88 238 974
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	3 874 359	3 457 710	1 807 528	7 452 902
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-50 827 462	-37 932 408	-28 237 653	61 246 695
期初现金及现金等价物余额	102 161 224	102 161 224	102 161 224	40 914 529
期末现金及现金等价物余额	51 333 762	64 228 816	73 923 571	102 161 224
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-34 713 375	0	-283 067 007
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-67 042 507	0	72 324 537
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	39 272 284	0	78 117 141
无形资产及其他资产摊销	0	756 400	0	1 495 596
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-3 000	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	16 961 119	0	49 978 983
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-15 199 677	0	166 367 162
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-78 360 130	0	85 026 315
经营性应付项目的增加（减减少）	0	114 146 573	0	-24 848 321
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-24 182 313	0	145 394 406
货币资金的期末余额	0	64 228 816	0	102 161 224
货币资金的期初余额	0	102 161 224	0	40 914 529
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-37 932 408	0	61 246 695