华铁股份(000976)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 634 838 315 304 767 244 1 667 349 591 799 905 857
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 1 550 190 1 550 190
收到其他与经营活动有关的现金 33 616 200 4 053 624 213 949 302 75 449 576
经营活动现金流入小计 668 454 515 308 820 867 1 882 849 082 876 905 623
购买商品、接受劳务支付的现金 748 723 997 241 405 647 1 196 423 177 796 101 056
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 57 134 489 33 955 484 111 170 746 72 257 862
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 148 533 482 133 958 186 177 512 653 139 105 350
支付其他与经营活动有关的现金 46 492 921 7 232 062 279 880 473 139 852 520
经营活动现金流出小计 1 000 884 889 416 551 379 1 764 987 049 1 147 316 789
经营活动产生的现金流量净额 -332 430 375 -107 730 512 117 862 033 -270 411 166
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 220 000 000 220 000 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 156 219 156 219 116 655 154 407
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18 000 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 4 900 000 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 220 174 219 220 156 219 5 016 655 154 407
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 221 124 1 649 142 48 923 341 5 641 825
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 220 000 000 220 000 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 222 221 124 221 649 142 48 923 341 5 641 825
投资活动产生的现金流量净额 222 221 124 221 649 142 48 923 341 5 641 825
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 120 000 000 0 49 185 593 28 076 010
取得借款收到的现金 0 10 000 000 260 000 000 214 580 000
收到其他与筹资活动有关的现金 1 153 979 0 0 725 501
筹资活动现金流入小计 121 153 979 10 000 000 309 185 593 243 381 511
偿还债务支付的现金 105 000 000 50 000 000 452 225 866 368 093 687
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6 321 385 3 222 739 18 070 133 17 619 050
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 17 155 909 9 733 627 3 820 673 2 833 323
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 128 477 294 62 956 366 474 116 671 388 546 060
筹资活动产生的现金流量净额 -7 323 315 -52 956 366 -164 931 079 -145 164 549
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 3 079 334 443 3 158 708 6 365 901
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -341 797 515 -161 845 356 -87 817 024 -414 697 231
期初现金及现金等价物余额 511 628 662 511 628 662 599 445 686 599 445 547
期末现金及现金等价物余额 169 831 147 349 783 306 511 628 662 184 748 316
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 139 254 408 0 133 354 430 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 129 633 122 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 6 152 383 0 13 281 600 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 -8 277 0 5 959 725 0
长期待摊费用摊销 1 398 955 0 202 684 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -15 929 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 3 342 917 0 14 371 432 0
投资损失(减收益) 0 0 -116 655 0
递延所得税资产减少 0 0 -5 011 163 0
递延所得税负债增加 0 0 -882 126 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -392 620 916 0 92 360 017 0
经营性应收项目的减少(减增加) -29 381 509 0 -333 020 095 0
经营性应付项目的增加(减减少) -128 054 407 0 59 404 156 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 67 502 000 0 8 324 905 0
经营活动产生的现金流量净额 -332 430 375 0 117 862 033 0
货币资金的期末余额 169 831 147 0 511 628 662 0
货币资金的期初余额 511 628 662 0 599 445 686 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -341 797 515 0 -87 817 024 0