华铁股份(000976)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 304 767 244 1 667 349 591 799 905 857 696 291 885
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 1 550 190 1 550 190 1 550 190
收到其他与经营活动有关的现金 4 053 624 213 949 302 75 449 576 42 668 670
经营活动现金流入小计 308 820 867 1 882 849 082 876 905 623 740 510 744
购买商品、接受劳务支付的现金 241 405 647 1 196 423 177 796 101 056 851 306 434
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 33 955 484 111 170 746 72 257 862 49 505 050
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 133 958 186 177 512 653 139 105 350 110 161 874
支付其他与经营活动有关的现金 7 232 062 279 880 473 139 852 520 7 093 034
经营活动现金流出小计 416 551 379 1 764 987 049 1 147 316 789 1 018 066 392
经营活动产生的现金流量净额 -107 730 512 117 862 033 -270 411 166 -277 555 648
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 220 000 000 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 156 219 116 655 154 407 110 811
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 4 900 000 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 51 677 697
投资活动现金流入小计 220 156 219 5 016 655 154 407 51 788 508
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 649 142 48 923 341 5 641 825 4 827 588
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 220 000 000 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 221 649 142 48 923 341 5 641 825 4 827 588
投资活动产生的现金流量净额 221 649 142 48 923 341 5 641 825 4 827 588
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 49 185 593 28 076 010 0
取得借款收到的现金 10 000 000 260 000 000 214 580 000 155 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 725 501 4 071 306
筹资活动现金流入小计 10 000 000 309 185 593 243 381 511 159 071 306
偿还债务支付的现金 50 000 000 452 225 866 368 093 687 368 093 687
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3 222 739 18 070 133 17 619 050 12 006 951
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 9 733 627 3 820 673 2 833 323 2 079 261
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 62 956 366 474 116 671 388 546 060 382 179 899
筹资活动产生的现金流量净额 -52 956 366 -164 931 079 -145 164 549 -223 108 593
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 334 443 3 158 708 6 365 901 -808 032
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -161 845 356 -87 817 024 -414 697 231 -454 511 353
期初现金及现金等价物余额 511 628 662 599 445 686 599 445 547 599 445 686
期末现金及现金等价物余额 349 783 306 511 628 662 184 748 316 144 934 332
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 133 354 430 0 140 381 042
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 129 633 122 0 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 13 281 600 0 6 784 977
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 959 725 0 1 224 600
长期待摊费用摊销 0 202 684 0 580 814
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 14 371 432 0 9 974 581
投资损失(减收益) 0 -116 655 0 0
递延所得税资产减少 0 -5 011 163 0 0
递延所得税负债增加 0 -882 126 0 -1 956 995
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 92 360 017 0 -213 473 692
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -333 020 095 0 -514 231 573
经营性应付项目的增加(减减少) 0 59 404 156 0 291 434 776
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 8 324 905 0 1 725 824
经营活动产生的现金流量净额 0 117 862 033 0 -277 555 648
货币资金的期末余额 0 511 628 662 0 144 934 332
货币资金的期初余额 0 599 445 686 0 599 445 686
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -87 817 024 0 -454 511 353