浪潮信息(000977)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	730 161 045	460 781 436	281 190 835	1 085 562 899
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	4 397 889	4 201 110	2 201 202	7 028 322
收到其他与经营活动有关的现金	32 040 586	18 143 609	7 704 405	50 919 185
经营活动现金流入小计	766 599 520	483 126 155	291 096 442	1 143 510 406
购买商品、接受劳务支付的现金	548 409 029	339 110 182	274 532 404	901 513 490
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	52 690 816	35 065 166	16 447 037	60 682 394
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	16 956 957	12 168 693	5 209 414	23 339 200
支付其他与经营活动有关的现金	114 214 940	72 387 044	35 407 638	121 903 982
经营活动现金流出小计	732 271 742	458 731 084	331 596 493	1 107 439 066
经营活动产生的现金流量净额	34 327 779	24 395 071	-40 500 051	36 071 340
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	57 288 101
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	4 212 000	4 212 000	0	4 428 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24 396	3 981	2 595	299 195
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	4 236 396	4 215 981	2 595	62 015 296
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12 358 505	1 867 067	1 028 945	15 085 749
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	107 700 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	12 358 505	1 867 067	1 028 945	122 785 749
投资活动产生的现金流量净额	-8 122 109	2 348 914	-1 026 350	-60 770 453
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	250 108 029
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	250 108 029
偿还债务支付的现金	183 537 500	160 000 000	100 000 000	354 314 779
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6 418 329	6 380 713	1 502 875	17 491 938
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	189 955 829	166 380 713	101 502 875	371 806 717
筹资活动产生的现金流量净额	-189 955 829	-166 380 713	-101 502 875	-121 698 688
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-163 750 159	-139 636 728	-143 029 276	-146 397 801
期初现金及现金等价物余额	372 054 397	372 054 397	372 054 397	518 452 198
期末现金及现金等价物余额	208 304 238	232 417 669	229 025 121	372 054 397
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	2 373 209	0	23 419 565
少数股东损益	0	-75 163	0	-404 353
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 833 224	0	-345 494
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	22 212 210
固定资产折旧	0	10 706 661	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	1 406 238	0	2 907 406
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	44 859	0	-158 739
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	2 080 713	0	19 548 768
投资损失（减收益）	0	-5 179 327	0	-13 571 586
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	57 658 717	0	-35 042 554
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-10 463 530	0	36 031 211
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-35 990 531	0	-18 525 094
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	24 395 071	0	36 071 340
货币资金的期末余额	0	232 417 669	0	372 054 397
货币资金的期初余额	0	372 054 397	0	518 452 198
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-139 636 728	0	-146 397 801