桂林旅游(000978)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	144 304 575	84 301 805	41 395 182	198 355 097
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	126 000	126 000	126 000	372 282
收到其他与经营活动有关的现金	3 908 402	2 078 732	921 993	6 700 969
经营活动现金流入小计	148 338 977	86 506 537	42 443 175	205 428 349
购买商品、接受劳务支付的现金	34 177 365	21 509 753	9 915 623	51 242 004
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	55 698 835	41 490 720	28 122 305	74 889 418
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	15 228 589	9 803 698	3 852 654	24 171 485
支付其他与经营活动有关的现金	12 282 447	9 095 234	4 871 281	14 728 667
经营活动现金流出小计	117 387 236	81 899 404	46 761 864	165 031 573
经营活动产生的现金流量净额	30 951 741	4 607 133	-4 318 688	40 396 776
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	400 000	400 000	0	5 296 682
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 362 845	1 100 000	600 000	18 583 329
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	449 433	450 683	434 683	1 319 981
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	1 226 347
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	2 212 277	1 950 683	1 034 683	26 426 340
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52 068 859	33 540 085	17 344 946	47 298 049
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	36 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	16 198 186
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	52 068 859	33 540 085	17 344 946	99 496 235
投资活动产生的现金流量净额	-49 856 582	-31 589 402	-16 310 264	-73 069 895
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	221 000 000	156 000 000	20 000 000	236 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	4 605 700
筹资活动现金流入小计	221 000 000	156 000 000	20 000 000	240 605 700
偿还债务支付的现金	167 000 000	121 000 000	10 000 000	180 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53 841 614	48 825 896	5 163 563	22 349 558
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	3 931 611	2 859 302	656 174	2 863 600
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	224 773 225	172 685 198	15 819 737	205 213 158
筹资活动产生的现金流量净额	-3 773 225	-16 685 198	4 180 263	35 392 542
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-22 678 065	-43 667 468	-16 448 689	2 719 422
期初现金及现金等价物余额	96 038 605	96 038 605	96 038 605	93 319 183
期末现金及现金等价物余额	73 360 540	52 371 137	79 589 917	96 038 605
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	10 651 655	0	22 699 272
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	115 585	0	303 117
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	13 689 278	0	26 603 916
无形资产及其他资产摊销	0	1 820 646	0	3 559 240
长期待摊费用摊销	0	41 134	0	302 837
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-63 734	0	-164 365
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	8 589 564	0	20 165 285
投资损失（减收益）	0	-8 029 671	0	-23 914 042
递延所得税资产减少	0	-29 052	0	79 647
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	391 390	0	46 790
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-17 230 815	0	-43 642 729
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-5 338 847	0	34 357 808
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	4 607 133	0	40 396 776
货币资金的期末余额	0	52 371 137	0	96 038 605
货币资金的期初余额	0	96 038 605	0	93 319 183
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-43 667 468	0	2 719 422