*ST科苑(000979)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	82 495 903	49 445 540	21 349 207	112 637 385
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	116 451
收到其他与经营活动有关的现金	36 655 337	8 769 890	4 213 992	13 602 180
经营活动现金流入小计	119 151 240	58 215 430	25 563 199	126 356 016
购买商品、接受劳务支付的现金	66 588 212	41 873 953	19 069 434	99 512 787
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	7 544 105	4 983 792	2 411 100	10 693 609
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	3 060 016	2 048 585	821 450	2 337 287
支付其他与经营活动有关的现金	34 911 924	12 758 585	6 381 019	11 130 005
经营活动现金流出小计	112 104 257	61 664 915	28 683 002	123 673 687
经营活动产生的现金流量净额	7 046 983	-3 449 485	-3 119 803	2 682 329
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	2 800 000	1 700 000	0	450 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11 800	5 800	0	400 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	2 811 800	1 705 800	0	850 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2 533 447	1 385 005	878 589	4 342 830
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	188 117	96 101	0	0
投资活动产生的现金流出小计	2 721 564	1 481 106	878 589	4 342 830
投资活动产生的现金流量净额	90 236	224 694	-878 589	-3 492 830
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	6 500 000	0	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1 817	0	0	0
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	6 501 817	0	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	-6 501 817	0	0	0
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	635 402	-3 224 791	-3 998 392	-810 501
期初现金及现金等价物余额	0	18 954 913	18 954 913	19 765 414
期末现金及现金等价物余额	635 402	15 730 122	14 956 521	18 954 913
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-32 761 334	0	-100 882 943
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	2 060 481	0	27 545 334
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	6 584 842	0	15 321 013
无形资产及其他资产摊销	0	249 934	0	524 289
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	425 161	0	10 466 761
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	27 127 811	0	44 251 551
投资损失（减收益）	0	706 999	0	-5 703 730
递延所得税资产减少	0	-361 211	0	-3 176 971
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	344 473	0	-1 428 991
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-5 811 540	0	13 537 174
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-2 015 103	0	2 228 841
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-3 449 485	0	2 682 329
货币资金的期末余额	0	15 730 122	0	18 954 913
货币资金的期初余额	0	18 954 913	0	19 765 414
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-3 224 791	0	-810 501