S*ST兰光(000981)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-09-30
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	季报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	17 313 035	9 507 091	3 815 055	28 178 782
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	370	370	0	131 934
收到其他与经营活动有关的现金	10 382 122	899 459	6 018 770	8 520 901
经营活动现金流入小计	27 695 526	10 406 919	9 833 825	36 831 617
购买商品、接受劳务支付的现金	6 560 651	3 448 721	2 942 528	20 077 437
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	10 042 720	9 883 421	4 790 418	11 388 138
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	558 041	531 187	118 304	1 982 778
支付其他与经营活动有关的现金	4 648 553	4 072 400	1 110 487	9 929 529
经营活动现金流出小计	21 809 964	17 935 729	8 961 737	43 377 882
经营活动产生的现金流量净额	5 885 562	-7 528 811	872 088	-6 546 265
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30 000	30 000	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6 186 357	6 186 357	0	167 708
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	6 216 357	6 216 357	0	167 708
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7 787	7 787	0	392 379
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	6 770 200	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	6 777 987	7 787	0	392 379
投资活动产生的现金流量净额	-561 630	6 208 570	0	-224 671
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	110 159 651	0	0	0
筹资活动现金流入小计	110 159 651	0	0	0
偿还债务支付的现金	101 773 125	0	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6 156 869	0	0	0
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	107 929 994	0	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	2 229 657	0	0	0
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	7 553 589	-1 320 240	872 088	-6 770 936
期初现金及现金等价物余额	5 736 744	5 736 744	5 736 744	14 410 116
期末现金及现金等价物余额	13 290 333	4 416 504	6 608 832	7 639 180
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-10 993 383	0	0
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-1 179 453	0	0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	2 887 776	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	524 790	0	0
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	40 501	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	6 482 667	0	0
投资损失（减收益）	0	-579 236	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	8 582 330	0	0
经营性应收项目的减少（减增加）	0	8 065 120	0	0
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-21 359 923	0	0
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-7 528 811	0	0
货币资金的期末余额	0	4 416 504	0	0
货币资金的期初余额	0	5 736 744	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-1 320 240	0	0