西山煤电(000983)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11 833 646 011	7 210 474 149	3 040 730 192	11 560 765 799
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	3 253 188	0	0	481 055
收到其他与经营活动有关的现金	13 924 911	8 438 239	8 833 692	33 868 330
经营活动现金流入小计	11 850 824 109	7 218 912 388	3 049 563 884	11 595 115 184
购买商品、接受劳务支付的现金	3 749 875 882	2 229 440 738	926 282 541	2 746 113 762
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1 130 601 952	685 694 656	329 643 595	1 809 566 201
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	2 224 818 642	1 516 360 490	742 729 712	2 218 457 427
支付其他与经营活动有关的现金	1 733 738 704	668 095 499	395 359 178	1 692 818 780
经营活动现金流出小计	8 839 035 180	5 099 591 383	2 394 015 027	8 466 956 169
经营活动产生的现金流量净额	3 011 788 929	2 119 321 006	655 548 857	3 128 159 015
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45 692	0	0	264 713
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	218 212	0	0	0
投资活动现金流入小计	263 904	0	0	264 713
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2 316 398 827	1 477 492 429	537 317 039	1 955 687 072
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	1 200 000 000	0	190 000 000	371 068 185
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	20 781 252	17 245 568	12 345 568	112 980
投资活动产生的现金流出小计	3 537 180 079	1 494 737 997	739 662 607	2 326 868 238
投资活动产生的现金流量净额	-3 536 916 175	-1 494 737 997	-739 662 607	-2 326 603 524
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	39 879 200	39 879 200	190 000 000	585 402 600
取得借款收到的现金	1 779 957 000	530 000 000	300 000 000	607 700 000
收到其他与筹资活动有关的现金	29 296 259	23 864 545	17 035 268	30 710 000
筹资活动现金流入小计	1 849 132 459	593 743 745	507 035 268	1 223 812 600
偿还债务支付的现金	479 713 696	185 333 696	34 380 000	497 520 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1 119 485 491	1 083 857 474	75 099 099	586 016 119
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	205 133	97 175	47 653	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 599 404 320	1 269 288 345	109 526 753	1 083 536 119
筹资活动产生的现金流量净额	249 728 138	-675 544 600	397 508 515	140 276 481
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-275 399 108	-50 961 591	313 394 766	941 831 972
期初现金及现金等价物余额	3 055 575 095	3 055 575 095	3 055 575 095	2 113 743 123
期末现金及现金等价物余额	2 780 175 987	3 004 613 504	3 368 969 861	3 055 575 095
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	1 338 532 293	0	3 532 803 926
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	4 336 065	0	8 219 789
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	405 226 582	0	615 725 954
无形资产及其他资产摊销	0	3 705 225	0	8 158 941
长期待摊费用摊销	0	223 502	0	447 003
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-207 691	0	1 145 214
固定资产报废损失	0	0	0	7 700 143
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	56 609 080	0	133 910 291
投资损失（减收益）	0	0	0	42 423 355
递延所得税资产减少	0	-2 070 509	0	-75 867 159
递延所得税负债增加	0	750 508	0	139 863 088
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	52 084 109	0	-96 459 314
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-263 880 552	0	-2 215 596 047
经营性应付项目的增加（减减少）	0	524 012 394	0	1 025 683 831
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	2 119 321 006	0	3 128 159 015
货币资金的期末余额	0	0	0	3 055 575 095
货币资金的期初余额	0	0	0	2 113 743 123
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	941 831 972