闽东电力(000993)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 284 190 219 121 683 984 566 441 054 361 962 610
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 021 194 726 051 5 012 754 4 105 552
收到其他与经营活动有关的现金 18 495 579 13 523 104 43 335 456 27 425 110
经营活动现金流入小计 304 706 992 135 933 139 614 789 265 393 493 272
购买商品、接受劳务支付的现金 58 980 191 32 983 698 211 071 300 170 287 594
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 89 525 441 52 915 885 206 032 946 138 385 181
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 28 513 001 13 686 073 49 823 647 45 376 653
支付其他与经营活动有关的现金 36 992 364 23 423 825 60 181 696 45 131 033
经营活动现金流出小计 214 010 998 123 009 480 527 109 590 399 180 461
经营活动产生的现金流量净额 90 695 994 12 923 659 87 679 675 -5 687 189
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 10 829 275 0 6 855 220 4 185 220
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 771 463 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 67 833 068 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 78 662 344 0 7 626 683 4 185 220
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43 193 567 21 677 670 349 401 725 219 900 955
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 20 000 000 0 0 975 870
投资活动产生的现金流出小计 63 193 567 21 677 670 349 401 725 220 876 825
投资活动产生的现金流量净额 63 193 567 21 677 670 349 401 725 220 876 825
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 440 000 000 160 000 000 997 000 000 947 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 440 000 000 160 000 000 997 000 000 947 000 000
偿还债务支付的现金 499 500 000 60 000 000 1 105 825 451 1 030 315 451
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32 232 319 16 171 032 60 842 140 44 991 809
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 22 331 390 11 165 695 44 662 780 33 497 085
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 554 063 709 87 336 727 1 211 330 371 1 108 804 344
筹资活动产生的现金流量净额 -114 063 709 72 663 273 -214 330 371 -161 804 344
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -7 898 939 63 909 261 -468 425 739 -384 183 138
期初现金及现金等价物余额 215 239 679 215 239 679 683 665 418 683 665 418
期末现金及现金等价物余额 207 340 740 279 148 940 215 239 679 299 482 279
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 142 389 793 0 -397 800 116 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 63 032 520 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 8 231 512 0 128 925 338 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 047 917 0 2 131 820 0
长期待摊费用摊销 1 372 158 0 2 503 373 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 -30 370 0
固定资产报废损失 0 0 8 120 393 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 29 810 961 0 64 034 789 0
投资损失(减收益) -57 552 036 0 325 687 549 0
递延所得税资产减少 388 577 0 -3 377 234 0
递延所得税负债增加 -192 298 0 78 763 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -15 162 653 0 -82 860 170 0
经营性应收项目的减少(减增加) -16 449 841 0 53 536 367 0
经营性应付项目的增加(减减少) -71 813 227 0 -76 303 345 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 90 695 994 0 87 679 675 0
货币资金的期末余额 207 340 740 0 215 239 679 0
货币资金的期初余额 215 239 679 0 683 665 418 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -7 898 939 0 -468 425 739 0